Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЧЕРМЕТ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЧЕРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 950 | 19 074 | 45 513 | 82 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 608 | 1 315 | 27 421 | 48 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 608 | 1 315 | 27 421 | 46 492 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 342 | 17 759 | 18 093 | 33 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 736 | 4 127 | 3 448 | 6 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 467 | 7 897 | 8 712 | 25 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 842 | 20 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 5 715 | 5 900 | 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 857 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 950 | 19 074 | 45 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 608 | 1 315 | 27 421 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 | 1 315 | 27 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 342 | 17 759 | 18 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 736 | 4 127 | 3 448 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 467 | 7 897 | 8 712 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 842 | 20 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 5 715 | 5 900 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 950 | 19 074 | 45 513 | 82 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 839 | 3 078 | 6 267 | 8 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 829 | 3 068 | 6 257 | 8 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 176 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 119 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 057 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 111 | 15 996 | 39 246 | 60 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 4 700 | 12 059 | 36 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 091 | 11 296 | 27 187 | 23 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 950 | 19 074 | 45 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 3 078 | 6 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 829 | 3 068 | 6 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 111 | 15 996 | 39 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 4 700 | 12 059 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 091 | 11 296 | 27 187 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 422 | 36 304 | 49 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 183 | 353 982 | 386 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 761 | 317 678 | 336 816 | |
| Выручка за отчетный год | 34 183 | 353 982 | 386 281 | 272 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 422 | 36 304 | 49 465 | 48 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 591 | 5 573 | 9 678 | 9 033 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 831 | 30 731 | 39 787 | 39 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 761 | 317 678 | 336 816 | 223 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | 5 573 | 9 678 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 831 | 30 731 | 39 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 2 843 | 4 146 | 2 919 |
| Прочие доходы за отчетный год | 561 | 669 | 28 | 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 3 399 | 5 560 | 6 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 901 | 2 843 | 4 146 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 561 | 669 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 3 399 | 5 560 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 2 239 | 3 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 604 | 949 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 604 | 949 | 822 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 111 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 829 | 2 239 | 3 197 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 2 239 | 3 197 | 2 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 825 | 2 239 | 3 197 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 3 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 835 | 3 069 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 068 | 6 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 078 | 6 267 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 243 | 3 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 243 | 3 198 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 243 | 3 198 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 243 | 3 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 078 | 6 267 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 839 | 3 078 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 642 | 4 167 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 642 | 4 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 829 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 82,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,46 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,37 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 7,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 4 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.