Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙ", Валдай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 438 | 18 413 | 15 197 | 24 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 203 | 14 700 | 1 625 | 16 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 203 | 14 700 | 1 625 | 16 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 235 | 3 713 | 13 572 | 8 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 133 | 8 997 | 3 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 2 969 | 4 507 | 4 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 611 | 68 | 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 760 | 13 438 | 18 413 | 29 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 107 | 12 203 | 14 700 | 15 873 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 107 | 12 203 | 14 700 | 15 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 653 | 1 235 | 3 713 | 13 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 113 | 133 | 8 997 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 | 760 | 2 969 | 4 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 362 | 611 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 438 | 18 413 | 15 197 | 24 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 158 | 17 297 | 2 557 | 18 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 142 | 17 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | 1 116 | 12 640 | 5 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 280 | 1 116 | 12 640 | 5 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 760 | 13 438 | 18 413 | 29 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 892 | 12 158 | 17 297 | 16 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 876 | 12 142 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 1 280 | 1 116 | 13 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 1 280 | 1 116 | 13 072 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 459 | 4 781 | 1 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 168 | 22 939 | 29 325 | 24 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 709 | 25 055 | 24 544 | 23 391 |
| Выручка за отчетный год | 22 939 | 29 325 | 24 749 | 37 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 781 | 1 358 | 3 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 781 | 1 358 | 3 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 055 | 24 544 | 23 391 | 34 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 459 | 4 781 | 1 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 138 | 3 105 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 052 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 618 | 695 | 1 482 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 805 | 5 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 052 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 618 | 695 | 1 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 805 | 5 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 621 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 138 | 2 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 138 | 2 484 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,4 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.