Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4Д", Новая мельница
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 343 | 287 | 1 084 | 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 343 | 288 | 1 084 | 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 264 | 1 084 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 343 | 287 | 1 006 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 288 | 1 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 343 | 264 | 1 005 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 343 | 287 | 1 084 | 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 91 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 467 | 993 | 1 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 467 | 993 | 1 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 343 | 287 | 1 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 | 467 | 1 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 217 | 467 | 1 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 50 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 722 | 2 136 | 2 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 562 | 2 402 | 2 279 | |
| Выручка за отчетный год | 3 722 | 2 136 | 2 329 | 3 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 328 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 328 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 562 | 2 402 | 2 001 | 3 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 328 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 26 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 26 | 62 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 266 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 973 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | -179 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -474 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,62 | 1,09 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,57 | 1,09 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,62 | 0,08 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | 9,57 | — | 10,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -108,0 % | 24,5 % | -45,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | — | 292,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.