Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛУЧ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛУЧ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 115 | 12 104 | 30 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 115 | 12 104 | 30 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 155 | 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 105 | 6 590 | 30 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 359 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 407 | 12 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 12 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 9 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 919 | 2 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 115 | 12 104 | 30 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 2 192 | 1 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 074 | 9 882 | 29 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 074 | 9 882 | 29 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 407 | 12 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 903 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | 6 376 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 377 | 6 344 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 4 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 | 13 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 9 317 | |
| Выручка за отчетный год | 1 219 | 10 055 | 7 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 2 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 2 751 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 125 | 7 304 | 10 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 4 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 2 629 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 122 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 4 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 4 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 437 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 2 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 2 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,22 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,34 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,18 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,20 | 4,52 | 22,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 18,1 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % | 100,0 % | -243,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 108 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.