Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКИЙ КРОЛИК", Старая русса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКИЙ КРОЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 955 | 41 061 | 79 322 | 67 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 537 | 12 413 | 29 187 | 30 740 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 537 | 3 374 | 25 035 | 24 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 429 | 4 145 | 5 893 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 610 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 418 | 28 648 | 50 135 | 36 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 71 | 71 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 1 109 | 39 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 777 | 25 961 | 33 066 | 32 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 395 | 3 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 1 575 | 565 | 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 093 | 41 061 | 79 299 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 675 | 12 413 | 29 110 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 281 | 10 983 | 25 035 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 139 | 1 429 | 4 068 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 255 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 418 | 28 648 | 50 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 71 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 1 109 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 777 | 25 961 | 33 119 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 395 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 1 575 | 565 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 954 | 41 061 | 79 322 | 67 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 279 | 24 280 | 24 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 260 | 24 260 | 24 260 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 20 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 639 | 22 411 | 71 491 | 66 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 426 | 3 324 | 64 295 | 63 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 18 977 | 7 077 | 2 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 119 | 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 093 | 41 061 | 79 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 279 | 24 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 260 | 24 260 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 639 | 22 411 | 71 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 426 | 3 324 | 64 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 18 977 | 7 053 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 119 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | 46 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 | |||
| Выручка за отчетный год | 46 | 376 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 826 | 507 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 826 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 498 | 670 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 666 | 2 658 | 8 064 | 9 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 100 | 246 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 3 590 | 219 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 498 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 666 | 2 658 | 8 064 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 3 590 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | 1 290 | 2 639 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 290 | 2 716 | 1 796 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 083 | 10 819 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 083 | 10 819 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 083 | 10 819 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 083 | 10 819 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | 110 | 20 907 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 | 251 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 104 | 20 656 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 833 | 4 999 | 30 979 | 21 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 948 | 883 | 1 484 | 308 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 677 | 1 748 | 3 300 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 | 332 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 208 | 2 368 | 26 102 | 21 228 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 727 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 185 | 21 223 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 585 | 20 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 600 | 1 223 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 450 | 7 427 | 138 323 | 10 496 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 450 | 7 427 | 7 343 | 3 476 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 980 | 7 020 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 760 | 13 504 | 53 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 762 | 13 504 | 59 390 | 19 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 762 | 13 500 | 59 390 | 19 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 6 390 | 29 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | 6 390 | 29 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 499 | 1 078 | 66 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.