Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "САДКО", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "САДКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 243 | 5 979 | 8 170 | 4 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 267 | 213 | 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 267 | 213 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 966 | 5 712 | 7 958 | 4 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 931 | 964 | 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 464 | 335 | 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 2 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 998 | 4 317 | 659 | 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 248 | 5 979 | 8 170 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 267 | 213 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 | 267 | 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 972 | 5 712 | 7 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 084 | 931 | 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 464 | 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 998 | 4 317 | 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 243 | 5 979 | 8 170 | 4 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 276 | 4 274 | 5 698 | 3 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 974 | 5 398 | 3 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 967 | 1 705 | 2 472 | 1 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 1 705 | 2 472 | 1 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 248 | 5 979 | 8 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 276 | 4 274 | 5 698 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 976 | 3 974 | 5 398 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 972 | 1 705 | 2 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 972 | 1 705 | 2 472 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 923 | 32 023 | 29 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 727 | 43 267 | 39 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 804 | 11 244 | 10 592 | |
| Выручка за отчетный год | 35 727 | 43 267 | 39 843 | 36 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 271 | 32 023 | 29 251 | 27 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 271 | 3 818 | 2 727 | 1 221 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 609 | 24 931 | 24 466 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 596 | 1 593 | 1 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 456 | 11 244 | 10 592 | 9 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 272 | 3 818 | 2 727 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 875 | 26 609 | 24 931 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 776 | 1 596 | 1 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 042 | 3 307 | 2 634 | 911 |
| Проценты к получению за отчетный год | 271 | 201 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 18 | 104 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 357 | 529 | 468 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 044 | 3 307 | 2 634 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 271 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 18 | 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 529 | 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 996 | 1 998 | 1 424 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 048 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 048 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 309 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 994 | 1 998 | 1 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 994 | 1 998 | 1 424 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 996 | 1 998 | 1 424 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 976 | 3 974 | 5 398 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 276 | 4 274 | 5 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 974 | 5 398 | 3 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 274 | 5 698 | 3 411 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | 1 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 998 | 1 424 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | 1 424 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 998 | 1 424 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 287 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 287 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 187 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 274 | 5 698 | 3 411 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 276 | 4 274 | 5 698 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 544 | 2 287 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 231 | 39 804 | 36 090 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 231 | 39 695 | 36 085 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 687 | 37 517 | 37 979 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 184 | 21 022 | 21 648 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 017 | 9 915 | 14 676 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 486 | 6 580 | 544 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 893 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 | 3 893 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 263 | 193 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | 6 210 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 225 | 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 2,69 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 0,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,1 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 175,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.