Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "САДКО", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "САДКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 435 | 19 092 | 29 775 | 9 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 435 | 19 092 | 29 775 | 9 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 183 | 271 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 657 | 514 | 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 198 | 15 553 | 25 500 | 7 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 311 | 2 700 | 3 490 | 1 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 426 | 19 092 | 29 775 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 426 | 19 092 | 29 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 183 | 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 657 | 514 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 198 | 15 553 | 25 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 311 | 2 700 | 3 490 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 435 | 19 092 | 29 775 | 9 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 700 | 16 051 | 26 762 | 6 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 690 | 16 041 | 26 752 | 6 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 736 | 3 041 | 3 013 | 3 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 736 | 3 036 | 3 005 | 3 200 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 426 | 19 092 | 29 775 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 700 | 16 051 | 26 762 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 690 | 16 041 | 26 752 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 726 | 3 041 | 3 013 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 726 | 3 036 | 3 005 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 8 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 110 | 19 857 | 17 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 436 | 60 736 | 56 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 326 | 40 879 | 39 438 | |
| Выручка за отчетный год | 55 436 | 60 736 | 56 823 | 55 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 110 | 19 857 | 17 385 | 15 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 223 | 14 444 | 12 043 | 9 446 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 887 | 5 413 | 5 342 | 5 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 326 | 40 879 | 39 438 | 40 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 223 | 14 444 | 12 043 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 887 | 5 413 | 5 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 638 | 13 189 | 12 463 | 10 268 |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 147 | 1 277 | 1 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 582 | 659 | 186 | 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 252 | 2 061 | 1 043 | 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 638 | 13 189 | 12 463 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 147 | 1 277 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 531 | 659 | 186 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 201 | 2 061 | 1 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 694 | 11 353 | 10 710 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 944 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 836 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 694 | 11 353 | 10 710 | 8 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 694 | 11 353 | 10 710 | 8 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 694 | 11 353 | 10 710 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 690 | 16 041 | 26 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 700 | 16 051 | 26 762 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | 16 041 | 26 753 | 6 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 608 | 16 051 | 26 763 | 6 355 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 603 | 11 352 | 10 711 | 8 593 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 603 | 11 352 | 10 711 | 8 593 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 603 | 11 352 | 10 711 | 8 593 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 603 | 11 352 | 10 711 | 8 593 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 005 | 29 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 005 | 29 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 005 | 29 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 005 | 29 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 700 | 16 051 | 26 762 | 6 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 700 | 16 051 | 26 762 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 527 | 12 473 | 10 055 | 7 481 |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 741 | 60 771 | 57 154 | 55 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 731 | 60 771 | 57 088 | 55 859 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 66 | 88 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 214 | 48 298 | 47 099 | 48 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 418 | 31 806 | 31 010 | 31 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 421 | 9 067 | 13 107 | 14 062 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 078 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 297 | 7 425 | 1 099 | 1 585 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 6 317 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 6 815 | 1 082 | 18 817 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 4 | 5 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 | 1 077 | 1 117 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 715 | 17 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 766 | 10 195 | 12 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 277 | 160 | 12 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 489 | 10 035 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 354 | 16 317 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 354 | 16 317 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 173 | 942 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 360 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 6,28 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 6,22 | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 6,00 | 2,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,4 % | 59,5 % | 89,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.