Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДОММАСТЕР", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДОММАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 51 | 5 957 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 51 | 5 957 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 912 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 1 630 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 8 | 415 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 51 | 5 957 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 264 | 164 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 | 264 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 130 | 772 | 5 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 81 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 758 | 5 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 51 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 211 | 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 211 | 264 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 772 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 758 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | |||
| Выручка за предыдущий год | 134 | 935 | 3 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 | 1 060 | 3 623 | |
| Выручка за отчетный год | 134 | 935 | 3 041 | 6 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 | 1 060 | 3 623 | 6 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 307 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 32 | 72 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 | 1 346 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 | 935 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 | 1 451 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 | 812 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 226 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 408 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 221 | 81 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 | 262 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 211 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 262 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 935 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -197 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | -644 тыс. ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | — | 51 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -187 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ | -985 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | — | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -7,79 | — | -19,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -13,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -16,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -820,8 % | — | -1 262,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 931 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.