Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЛАН-МОН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЛАН-МОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 644 | 249 163 | 248 105 | 314 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 311 | 48 911 | 49 553 | 52 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 511 | 4 111 | 4 753 | 8 139 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 44 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 333 | 200 252 | 198 552 | 261 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 538 | 152 154 | 158 133 | 230 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | 11 | 13 035 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 131 | 42 733 | 38 219 | 14 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 744 | 3 407 | 1 851 | 2 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 920 | 1 657 | 338 | 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 089 | 262 644 | 249 163 | 248 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 284 | 52 311 | 48 911 | 49 553 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 484 | 7 511 | 4 111 | 4 753 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 44 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 805 | 210 333 | 200 252 | 198 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 824 | 159 538 | 152 154 | 158 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 301 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 154 | 47 131 | 42 733 | 38 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 2 744 | 3 407 | 1 851 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 720 | 920 | 1 657 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 644 | 249 163 | 248 105 | 314 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 549 | 65 542 | 70 291 | 69 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 549 | 55 542 | 60 291 | 59 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 299 | 43 527 | 65 218 | 89 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 249 | 43 492 | 65 190 | 89 007 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 35 | 28 | 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 796 | 140 094 | 112 596 | 155 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 837 | 1 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 346 | 139 313 | 112 253 | 154 180 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 613 | 781 | 343 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 089 | 262 644 | 249 163 | 248 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 774 | 106 549 | 65 542 | 70 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 774 | 96 549 | 55 542 | 60 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 567 | 70 299 | 43 527 | 65 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 492 | 70 249 | 43 492 | 65 190 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 50 | 35 | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 748 | 85 796 | 140 094 | 112 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 837 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 800 | 65 346 | 139 313 | 112 253 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 948 | 613 | 781 | 343 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 426 | 63 287 | 61 594 | 54 507 |
| Выручка за предыдущий год | 955 945 | 632 931 | 764 791 | 930 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 869 519 | 569 644 | 703 197 | 876 009 |
| Выручка за отчетный год | 632 931 | 764 791 | 930 516 | 1 094 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 287 | 61 594 | 54 507 | 54 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 163 | 16 463 | 13 934 | 9 889 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 218 | 23 354 | 20 455 | 20 972 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 906 | 21 777 | 20 118 | 23 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 644 | 703 197 | 876 009 | 1 040 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 493 | 14 163 | 16 463 | 13 934 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 851 | 25 218 | 23 354 | 20 455 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 082 | 23 906 | 21 777 | 20 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 743 | 5 290 | 5 322 | 2 465 |
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 066 | 11 032 | 9 025 | 8 381 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 287 | 3 332 | 3 715 | 2 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 976 | 3 473 | 3 302 | 2 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 775 | 4 743 | 5 290 | 5 322 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 515 | 335 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 297 | 11 066 | 11 032 | 9 025 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 313 | 2 287 | 3 332 | 3 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 249 | 976 | 3 473 | 3 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 161 | 3 776 | 4 225 | 4 749 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 992 | 1 080 | 580 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 992 | 1 080 | 580 | 336 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 493 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 493 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 776 | 4 225 | 4 749 | 1 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 776 | 4 225 | 4 749 | 1 970 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 161 | 3 776 | 4 225 | 4 749 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 774 | 96 549 | 60 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 774 | 106 549 | 70 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 549 | 55 542 | 59 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 549 | 65 542 | 69 328 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | 4 225 | 1 970 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 776 | 4 225 | 1 970 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | 4 225 | 1 970 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 776 | 4 225 | 1 970 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 232 | 2 932 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 232 | 2 932 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 932 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 932 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 232 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 232 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 550 | 65 542 | 69 328 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 774 | 106 549 | 70 291 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 999 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 741 195 | 1 360 854 | 2 283 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 736 903 | 1 355 508 | 2 268 476 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 959 | 590 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 333 | 4 756 | 15 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 699 196 | 1 405 127 | 2 373 522 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 673 932 | 1 380 338 | 2 342 988 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 913 | 12 485 | 13 658 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 359 | 11 054 | 8 369 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 992 | 1 250 | 336 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 171 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 704 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 773 | 1 704 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 034 | 1 704 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 357 739 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 135 | 499 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 499 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 398 135 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 900 | 43 232 | 90 428 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 450 | 350 406 | 262 724 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | 350 406 | 262 724 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 450 | 307 174 | 172 296 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | 307 174 | 172 296 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 637 | 663 | 329 |