Финансы ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 265 | 13 935 | 14 669 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 265 | 13 935 | 14 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 059 | 18 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 449 | 10 217 | 14 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 265 | 13 936 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 265 | 13 936 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 059 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 449 | 13 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 265 | 13 935 | 14 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 843 | 11 264 | 11 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 833 | 11 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 421 | 2 671 | 3 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 421 | 2 671 | 3 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 265 | 13 936 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 843 | 11 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 833 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 421 | 2 672 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 421 | 2 672 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 029 | 12 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 784 650 | 270 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 770 621 | 257 966 | |
| Выручка за отчетный год | 784 650 | 270 408 | 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 029 | 20 900 | 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 228 | 12 443 | 262 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 573 | 5 950 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 228 | 2 507 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 770 621 | 249 508 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 228 | 12 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 573 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 228 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 564 | 4 501 | 301 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 443 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 412 | 4 900 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 145 | 13 285 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 564 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 412 | 5 343 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 145 | 19 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 433 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 131 | 3 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 131 | 3 179 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 433 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 433 | 241 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 5,22 | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 5,21 | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,5 % | -32,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.