Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 464 | 2 686 | 2 802 | 6 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 464 | 2 687 | 2 802 | 6 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 579 | 1 697 | 2 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 1 562 | 1 104 | 4 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 546 | 1 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 464 | 2 686 | 2 802 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 464 | 2 687 | 2 802 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 579 | 1 697 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 1 562 | 1 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 546 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 464 | 2 686 | 2 802 | 6 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 694 | 1 853 | 2 612 | 2 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 770 | 833 | 190 | 4 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 169 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 770 | 643 | 21 | 4 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 464 | 2 686 | 2 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 | 1 853 | 2 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 770 | 833 | 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 643 | 21 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 1 387 | 974 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 943 | 20 389 | 18 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 133 | 19 002 | 17 538 | |
| Выручка за отчетный год | 11 943 | 20 389 | 18 512 | 14 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | 1 387 | 974 | 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 810 | 1 387 | 974 | 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 133 | 19 002 | 17 538 | 14 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 810 | 1 387 | 974 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 803 | 1 363 | 946 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 28 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 803 | 1 363 | 946 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 24 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 1 159 | 759 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 204 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 204 | 187 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 684 | 1 159 | 759 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 1 159 | 759 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 684 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 694 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 3,23 | 14,75 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,53 | 5,82 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,66 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,69 | 0,93 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,45 | 0,07 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,7 % | 43,1 % | 27,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 62,5 % | 29,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 11 дн. | 35 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.