Финансы ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 004 | 369 | 2 596 | 6 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 369 | 2 596 | 6 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 932 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 136 | 2 544 | 5 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 233 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 986 | 369 | 2 596 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 368 | 2 596 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 135 | 2 544 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 233 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 004 | 369 | 2 596 | 6 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 679 | 141 | 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 669 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 369 | 2 185 | 5 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 271 | 266 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 98 | 1 919 | 5 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 985 | 369 | 2 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 682 | 141 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 369 | 2 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 271 | 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 98 | 1 919 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 885 | 2 011 | 3 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 2 325 | 3 517 | |
| Выручка за отчетный год | 885 | 2 011 | 3 702 | 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 185 | 38 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 185 | 38 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 2 325 | 3 517 | 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 753 | 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 176 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 373 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 742 | 176 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 373 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 35 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 | 141 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 141 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 17,41 | 30,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.