Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГРЕСС ТРЭВЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГРЕСС ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 492 | 9 736 | 10 484 | 3 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 492 | 9 736 | 10 484 | 3 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 131 | 9 380 | 9 644 | 2 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 348 | 343 | 830 | 1 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 492 | 9 736 | 10 484 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 492 | 9 736 | 10 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 131 | 9 383 | 9 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 348 | 343 | 830 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 492 | 9 736 | 10 484 | 3 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 17 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 480 | 9 861 | 10 561 | 3 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 480 | 9 861 | 10 561 | 3 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 492 | 9 736 | 10 484 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 480 | 9 861 | 10 561 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 480 | 9 861 | 10 561 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 894 | 757 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 275 | 5 543 | 7 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 381 | 5 584 | 6 425 | |
| Выручка за отчетный год | 6 275 | 5 543 | 7 182 | 7 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 894 | 5 065 | 757 | 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 757 | 898 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 778 | 5 106 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 381 | 478 | 6 425 | 6 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 757 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 778 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 254 | 662 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 91 | 503 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 254 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 91 | 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 204 | 255 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 50 | 407 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 50 | 407 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -112 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -76 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 222,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 0,5 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2 394,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.