Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОР-МТ", Новопокровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОР-МТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 683 | 1 208 | 2 022 | 1 838 | 7 602 | 9 993 | 7 170 | 19 244 | 52 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 683 | 1 208 | 2 022 | 1 838 | 7 602 | 9 993 | 7 170 | 19 244 | 52 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 523 | 65 | 854 | 259 | 1 324 | 2 660 | 1 082 | 20 067 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 1 026 | 347 | 194 | 4 525 | 5 032 | 4 099 | 15 175 | 27 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 92 | 247 | 396 | 2 441 | 3 496 | 411 | 531 | 4 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 574 | 989 | 636 | 141 | 2 456 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 | 1 208 | 2 022 | 3 046 | 7 602 | 9 993 | 7 170 | 19 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 683 | 1 208 | 2 022 | 3 046 | 7 602 | 9 993 | 7 170 | 19 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 65 | 854 | 101 | 1 324 | 2 660 | 1 082 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 1 026 | 347 | 1 544 | 4 525 | 5 032 | 4 099 | 15 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 92 | 247 | 504 | 2 441 | 3 496 | 411 | 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 574 | 897 | 636 | 141 | 2 456 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 683 | 1 208 | 2 022 | 1 838 | 7 602 | 9 993 | 7 170 | 19 244 | 52 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 96 | 108 | 124 | 4 241 | 5 643 | 6 200 | 9 812 | 22 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 86 | 98 | 114 | 4 231 | 5 633 | 6 190 | 9 802 | 22 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 1 112 | 1 914 | 1 714 | 3 361 | 4 350 | 970 | 9 432 | 29 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 399 | 1 761 | 1 620 | 2 528 | 2 400 | 510 | 8 423 | 14 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 713 | 153 | 94 | 834 | 1 950 | 460 | 1 009 | 15 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 683 | 1 208 | 2 022 | 3 046 | 7 602 | 9 993 | 7 170 | 19 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 96 | 108 | 2 273 | 4 241 | 5 643 | 6 200 | 9 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 86 | 98 | 2 263 | 4 231 | 5 633 | 6 190 | 9 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 1 112 | 1 914 | 772 | 3 361 | 4 350 | 970 | 9 432 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 399 | 1 761 | 626 | 2 528 | 2 401 | 510 | 8 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 713 | 153 | 146 | 834 | 1 949 | 460 | 1 009 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 877 | 793 | 6 140 | 12 198 | 14 202 | 9 566 | 19 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 256 | 3 745 | 2 908 | 21 467 | 45 605 | 57 649 | 40 301 | 59 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 597 | 2 868 | 2 115 | 15 327 | 33 407 | 43 447 | 30 735 | 40 247 | |
| Выручка за отчетный год | 2 256 | 3 745 | 2 908 | 6 200 | 45 605 | 57 649 | 40 301 | 59 249 | 102 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 877 | 793 | 1 673 | 12 198 | 14 202 | 9 566 | 19 002 | 31 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 91 | 84 | 422 | 3 999 | 2 788 | 1 386 | 8 741 | 19 030 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 566 | 709 | 1 251 | 8 199 | 11 414 | 8 180 | 10 261 | 12 660 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 786 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 597 | 2 868 | 2 115 | 4 527 | 33 407 | 43 447 | 30 735 | 40 247 | 70 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 91 | 84 | 1 445 | 3 999 | 2 788 | 1 386 | 8 741 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 566 | 709 | 4 695 | 8 199 | 11 414 | 8 180 | 10 261 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 786 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 79 | 54 | 82 | 3 398 | 2 003 | 1 150 | 7 785 | 13 938 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 165 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 91 | 446 | 468 | 423 | 472 | 4 674 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 4 | 188 | 1 164 | 165 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 36 | 35 | 249 | 159 | 505 | 977 | 649 | 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 79 | 54 | 1 082 | 3 398 | 2 003 | 1 150 | 7 785 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 100 | 446 | 468 | 423 | 472 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 4 | 188 | 1 164 | 165 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 36 | 35 | 263 | 159 | 505 | 977 | 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 23 | 12 | 782 | 2 768 | 1 402 | 735 | 6 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 56 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 23 | 12 | 16 | 2 768 | 1 402 | 735 | 6 612 | 13 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 23 | 12 | 16 | 2 768 | 1 402 | 735 | 6 612 | 13 082 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 23 | 12 | 782 | 2 768 | 1 402 | 735 | 6 612 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 732 | 1 182 | 190 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 271 | 58 964 | 42 788 | 60 094 | 101 450 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 581 | 57 548 | 41 409 | 59 251 | 85 452 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 261 | 104 | 1 379 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 429 | 1 312 | 843 | 13 598 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 539 | 57 782 | 43 983 | 65 277 | 101 260 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 289 | 54 627 | 40 888 | 57 268 | 87 666 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 1 009 | 1 188 | 1 452 | 1 635 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 446 | 468 | 425 | 472 | 3 098 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 367 | 774 | 468 | 603 | 1 794 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 | 904 | 1 014 | 5 482 | 7 067 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 155 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 205 | 5 303 | 3 895 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 553 | 7 000 | 13 440 | 36 546 | 3 895 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 553 | 7 000 | 13 440 | 36 546 | 3 895 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 348 | 7 127 | 15 330 | 31 243 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 696 | 2 610 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 652 | 7 127 | 15 330 | 28 633 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 937 | 1 055 | 120 | 4 211 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,6 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 735 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,4 % | -30,1 % | +47,0 % | +72,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,30 | 7,39 | 2,04 | 1,77 | 1,76 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 1,96 | 4,65 | 1,67 | 1,09 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,80 | 0,42 | 0,06 | 0,16 | 0,78 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,56 | 0,86 | 0,51 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,77 | 0,16 | 0,96 | 1,30 | 0,88 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 4,8 % | 3,4 % | 14,8 % | 18,6 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 2,4 % | 1,8 % | 11,2 % | 12,8 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,4 % | 14,0 % | 10,3 % | 34,4 % | 24,9 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 24,8 % | 11,9 % | 67,4 % | 57,1 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | 5,77 | 5,62 | 3,08 | 1,94 | 1,51 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 32 дн. | 37 дн. | 93 дн. | 99 дн. | 61 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. | 32 дн. | 10 дн. | 104 дн. | 55 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 81 дн. | 70 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 27 дн. | 63 дн. | 94 дн. | 122 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,56 | 0,86 | 0,51 | 0,44 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,80 | 8,25 | 16,28 | 8,82 | 6,86 | 4,80 ▲ | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16669).