Финансы ООО "КАСТЕЛ ГРУПП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЕЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 33 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 |
| Выручка за отчетный год | 27 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.