Финансы ООО ТК "БАС", Ближнеконстантиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "БАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 618 | 382 | 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 618 | 382 | 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 325 | 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 57 | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 618 | 382 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 618 | 382 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 587 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 31 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 618 | 382 | 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 132 | 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 529 | 250 | 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 | 250 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 618 | 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 529 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 529 | 250 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 64 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 865 | 3 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 715 | 3 396 | |
| Выручка за отчетный год | 2 865 | 3 460 | 4 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 64 | 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 64 | 195 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 546 | 3 396 | 4 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 49 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 49 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 49 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 382 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 132 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,89 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 67,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.