Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 723 | 5 659 | 17 615 | 3 825 | 30 670 | 28 299 | 53 171 | 41 914 | 57 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 518 | 8 453 | 12 728 | 8 049 | 3 369 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 518 | 8 453 | 12 728 | 8 049 | 3 369 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 723 | 5 660 | 17 614 | 3 825 | 22 152 | 19 846 | 40 443 | 33 865 | 54 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 305 | 1 174 | 6 456 | 3 275 | 2 233 | 1 973 | 3 894 | 17 584 | 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 776 | 4 428 | 11 042 | 541 | 17 769 | 11 863 | 23 477 | 14 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 302 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 58 | 116 | 9 | 2 150 | 6 010 | 13 072 | 2 020 | 8 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 780 | 5 666 | 17 615 | 20 819 | 30 670 | 28 299 | 53 171 | 41 914 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 034 | 8 518 | 8 453 | 12 728 | 8 049 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 034 | 8 518 | 8 453 | 12 728 | 8 049 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 780 | 5 667 | 17 614 | 13 785 | 22 152 | 19 846 | 40 443 | 33 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 305 | 1 174 | 6 456 | 5 551 | 2 233 | 1 973 | 3 894 | 17 584 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 833 | 4 435 | 11 042 | 7 543 | 17 769 | 11 863 | 23 477 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 261 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 58 | 116 | 691 | 2 150 | 6 010 | 13 072 | 2 020 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 723 | 5 659 | 17 615 | 3 825 | 30 670 | 28 299 | 53 171 | 41 914 | 57 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 1 814 | 3 357 | 3 422 | 11 543 | 12 625 | 14 759 | 17 607 | 19 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 453 | 2 783 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 453 | 2 783 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 453 | 3 846 | 14 257 | 403 | 19 127 | 15 674 | 33 959 | 21 524 | 38 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 453 | 3 846 | 14 257 | 403 | 19 127 | 15 674 | 33 959 | 21 524 | 38 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 780 | 5 666 | 17 615 | 20 819 | 30 670 | 28 299 | 53 171 | 41 914 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 1 814 | 3 357 | 6 825 | 11 543 | 12 625 | 14 759 | 17 607 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 | 2 783 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 453 | 2 783 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 509 | 3 852 | 14 257 | 13 994 | 19 127 | 15 674 | 33 959 | 21 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 509 | 3 852 | 14 257 | 13 994 | 19 127 | 15 674 | 33 959 | 21 524 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 1 880 | 1 994 | 75 479 | 136 439 | 66 181 | 295 819 | 157 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 120 | 79 761 | 100 878 | 39 924 | 71 194 | 33 864 | 149 553 | 80 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 801 | 77 881 | 98 884 | 35 555 | 65 245 | 32 317 | 146 266 | 77 027 | |
| Выручка за отчетный год | 39 119 | 79 761 | 100 878 | 2 510 | 71 194 | 33 864 | 149 553 | 80 713 | 144 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 143 | 1 880 | 1 994 | 129 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 1 880 | 1 994 | 129 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 824 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 976 | 77 881 | 98 884 | 2 381 | 65 245 | 32 317 | 146 266 | 77 027 | 141 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 319 | 1 880 | 1 994 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 1 930 | 1 929 | 81 | 51 | 204 | 645 | 133 | 334 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 808 | 2 641 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 814 | 2 591 | 65 | 48 | 51 | 199 | 645 | 133 | 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 1 930 | 1 929 | 366 | 51 | 204 | 645 | 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 808 | 2 641 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 814 | 2 591 | 65 | 366 | 51 | 199 | 645 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 1 544 | 1 543 | 3 202 | 4 718 | 1 082 | 2 117 | 2 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 386 | 801 | 1 180 | 271 | 525 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 386 | 386 | 16 | 1 180 | 271 | 525 | 705 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 1 544 | 1 543 | 65 | 4 718 | 1 082 | 2 117 | 2 848 | 1 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 1 544 | 1 543 | 65 | 4 718 | 1 082 | 2 117 | 2 848 | 1 889 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 71,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,4 % | +341,6 % | -46,0 % | +79,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,49 | 1,16 | 1,27 | 1,19 | 1,57 | 1,42 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,04 | 1,14 | 1,08 | 0,76 | 1,40 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,38 | 0,38 | 0,09 | 1,40 | 0,79 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,38 | 0,45 | 0,28 | 0,42 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 1,66 | 1,24 | 2,60 | 1,38 | 1,97 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | 8,4 % | 4,6 % | 2,2 % | 4,6 % | 2,0 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,6 % | 3,2 % | 1,4 % | 3,5 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 15,4 % | 3,8 % | 4,0 % | 6,8 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 40,9 % | 8,6 % | 14,3 % | 16,2 % | 9,7 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,32 | 1,20 | 2,81 | 1,93 | 2,49 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 91 дн. | 128 дн. | 57 дн. | 64 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 502 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 83 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 107 дн. | 177 дн. | 85 дн. | 102 дн. | 99 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | -27 дн. | -18 дн. | 46 дн. | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,14 | 0,21 | 0,16 | 0,36 | 0,30 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,93 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15776).