Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМК СЕВЕР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМК СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 53 | 53 | 96 754 | 73 224 | 78 953 | 63 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 488 | 15 838 | 10 718 | 309 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 465 | 14 044 | 9 309 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 1 794 | 1 409 | 309 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 53 | 53 | 84 266 | 57 386 | 68 235 | 63 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 708 | 26 591 | 14 625 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 342 | 178 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 34 | 29 | 51 540 | 23 062 | 19 197 | 21 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 080 | 5 912 | 8 155 | 6 251 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 | 1 | 2 132 | 777 | 6 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 23 | 6 463 | 1 044 | 26 252 | 35 394 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 53 | 49 507 | 91 830 | 73 224 | 78 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 975 | 9 718 | 15 838 | 10 718 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 951 | 9 145 | 14 044 | 9 309 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 573 | 1 794 | 1 409 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 53 | 34 532 | 82 112 | 57 386 | 68 235 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 678 | 18 708 | 8 191 | 14 625 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 342 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 34 | 19 937 | 50 613 | 23 062 | 19 197 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 535 | 5 912 | 8 155 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 | 353 | 2 132 | 777 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 6 564 | 4 782 | 19 444 | 26 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 | 53 | 53 | 96 754 | 73 224 | 78 953 | 63 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 4 342 | 2 222 | 2 257 | 1 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 3 342 | 1 222 | 1 257 | 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 195 | 45 657 | 39 848 | 28 055 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 220 | 30 544 | 30 119 | 27 810 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 770 | 1 945 | 1 573 | 245 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 205 | 13 168 | 8 156 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 54 217 | 25 345 | 36 848 | 34 270 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 963 | 967 | 1 253 | 1 439 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 254 | 24 378 | 35 595 | 32 831 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 53 | 49 507 | 91 830 | 73 224 | 78 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 53 | 2 655 | 1 710 | 2 222 | 2 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 1 655 | 710 | 1 222 | 1 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 816 | 36 380 | 45 657 | 39 848 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 936 | 27 220 | 30 544 | 30 119 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 385 | 656 | 1 945 | 1 573 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 495 | 8 504 | 13 168 | 8 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 14 035 | 53 740 | 25 345 | 36 848 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 484 | 963 | 967 | 1 253 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 552 | 52 777 | 24 378 | 35 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 34 144 | 3 994 | 5 249 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 307 | 35 815 | 122 924 | 89 774 | 21 978 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 213 | 1 671 | 118 930 | 92 922 | 16 729 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 307 | 122 924 | 89 774 | 21 978 | 26 542 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 2 124 | 5 249 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 2 124 | 5 249 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 857 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 213 | 120 800 | 92 922 | 16 729 | 29 563 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 2 623 | 652 | 5 249 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 342 | 3 857 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 521 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 2 158 | 673 | 60 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 062 | 13 190 | 1 712 | 13 736 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 2 028 | 5 512 | 6 901 | 11 928 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 1 989 | 686 | 673 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 637 | 2 062 | 13 190 | 1 712 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 1 271 | 2 028 | 5 512 | 6 901 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 612 | 510 | 514 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 243 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 1 688 | 514 | 36 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 688 | 514 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 1 612 | 510 | 514 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 122,9 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 514 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | -970 тыс. ₽ | ||
| Активы | 96,8 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,0 % | -75,5 % | +20,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,26 | 1,85 | 1,85 | 1,36 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,17 | 0,74 | 0,81 | 1,14 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,34 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 21,28 | 31,95 | 33,98 | 49,19 | 1,18 ▼ | 1,24 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | -7,8 % | 23,9 % | -11,4 % | 3,5 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,6 % | 0,2 % | -3,7 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,7 % | 0,0 % | -1,5 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % | 23,1 % | 1,6 % | -76,6 % | 12,2 % ▼ | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,23 | 0,28 | 0,42 | 1,18 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 94 дн. | 319 дн. | 295 дн. | 83 дн. ▼ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 104 дн. | 319 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2361).