Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА ИНВЕСТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 913 | 26 135 | 30 372 | 101 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 834 | 2 617 | 4 488 | 29 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 834 | 2 617 | 4 459 | 29 838 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 079 | 23 519 | 25 884 | 71 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 3 006 | 6 360 | 1 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 11 121 | 19 449 | 70 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 005 | 9 392 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 915 | 26 136 | 30 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 834 | 2 617 | 4 488 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 834 | 2 617 | 4 459 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 080 | 23 519 | 25 849 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 3 006 | 6 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 030 | 11 121 | 19 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 005 | 9 392 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 913 | 26 135 | 30 372 | 101 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 482 | 3 240 | 5 230 | 9 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 472 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 825 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 825 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 431 | 22 895 | 25 142 | 70 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 | 1 | 33 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 420 | 22 894 | 25 141 | 36 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 915 | 26 136 | 30 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 482 | 3 240 | 5 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 433 | 22 896 | 25 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 422 | 22 895 | 25 141 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 3 603 | 2 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 286 | 275 401 | 335 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 670 | 271 798 | 332 926 | |
| Выручка за отчетный год | 87 286 | 275 401 | 335 526 | 581 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 3 592 | 2 647 | 9 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 3 592 | 2 647 | 9 472 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 719 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 951 | 271 809 | 332 879 | 571 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 3 603 | 2 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 590 | 3 505 | 2 813 | 5 937 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 611 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 385 | 2 235 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 94 | 6 219 | 4 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 3 503 | 2 766 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 6 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 116 | 6 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 2 758 | 2 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 745 | 616 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 741 | 628 | 1 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 472 | 2 764 | 2 185 | 4 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 2 764 | 2 185 | 4 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 101,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,78 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,17 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 7,07 | 4,81 | 9,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 7,2 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 41,8 % | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.