Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬСАР МОТО", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬСАР МОТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 726 | 17 230 | 29 226 | 37 821 | 189 845 | 99 406 | 143 151 | 237 520 | 243 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 5 359 | 18 897 | 11 925 | 11 235 | 15 819 | 52 694 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 | 5 359 | 18 897 | 11 925 | 11 235 | 15 819 | 34 568 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 126 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 726 | 17 230 | 28 740 | 32 462 | 170 948 | 87 481 | 131 915 | 221 701 | 190 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 11 355 | 20 090 | 19 068 | 44 407 | 36 547 | 71 048 | 111 077 | 122 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 459 | 269 | 3 783 | 3 985 | 4 032 | 4 698 | 1 373 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 4 520 | 3 361 | 6 812 | 70 481 | 25 622 | 35 276 | 84 730 | 61 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 2 659 | 47 464 | 20 260 | 18 111 | 18 620 | 2 926 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 354 | 3 161 | 3 065 | 4 375 | 1 000 | 3 351 | 2 222 | 2 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 319 | 589 | 438 | 67 | 96 | 355 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 726 | 17 230 | 29 227 | 115 605 | 189 478 | 99 300 | 143 136 | 237 520 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 11 513 | 18 825 | 11 925 | 11 235 | 34 439 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 | 11 513 | 18 825 | 11 925 | 11 235 | 15 819 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 620 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 17 230 | 28 740 | 104 092 | 170 653 | 87 376 | 131 901 | 203 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 11 355 | 20 090 | 45 492 | 44 407 | 36 547 | 71 048 | 111 077 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 459 | 3 057 | 6 165 | 3 990 | 4 032 | 4 698 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 4 521 | 3 361 | 34 866 | 67 804 | 25 511 | 35 262 | 84 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 17 179 | 47 464 | 20 260 | 18 111 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 354 | 3 161 | 2 653 | 4 375 | 1 000 | 3 351 | 2 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 319 | 845 | 438 | 68 | 96 | 355 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 726 | 17 230 | 29 226 | 37 821 | 189 845 | 99 406 | 143 151 | 237 520 | 243 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 033 | 2 988 | 9 975 | 38 133 | 44 976 | 53 455 | 58 027 | 58 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 023 | 2 978 | 9 965 | 38 123 | 44 966 | 53 445 | 58 017 | 58 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 21 835 | 18 121 | 13 155 | 13 519 | 46 747 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | 17 526 | 12 772 | 10 000 | 25 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 835 | 595 | 383 | 3 519 | 21 747 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 858 | 16 197 | 26 238 | 17 846 | 129 877 | 36 309 | 76 541 | 165 975 | 137 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 854 | 11 010 | 12 270 | 9 774 | 25 274 | 10 860 | 34 769 | 81 072 | 74 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 5 187 | 13 456 | 7 532 | 104 603 | 25 449 | 41 772 | 83 736 | 55 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 166 | 1 134 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 511 | 541 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 726 | 17 230 | 29 227 | 115 605 | 189 478 | 99 300 | 143 136 | 237 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 033 | 2 988 | 18 581 | 38 042 | 44 840 | 53 455 | 58 027 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 023 | 2 978 | 18 571 | 38 032 | 44 830 | 53 445 | 58 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 857 | 21 835 | 18 121 | 13 157 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 781 | 20 000 | 17 526 | 12 772 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 076 | 1 835 | 595 | 385 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 858 | 16 197 | 26 239 | 70 167 | 129 601 | 36 339 | 76 524 | 169 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 854 | 11 010 | 12 270 | 10 274 | 25 274 | 10 860 | 34 769 | 81 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 5 187 | 13 456 | 59 893 | 104 327 | 25 479 | 41 755 | 83 736 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 166 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 513 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 281 | 14 902 | 28 031 | 54 574 | 63 905 | 63 905 | 96 718 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 | 45 147 | 119 375 | 313 167 | 436 075 | 234 603 | 234 603 | 570 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 | 38 866 | 104 473 | 285 136 | 381 501 | 170 698 | 170 698 | 473 497 | |
| Выручка за отчетный год | 3 | 45 147 | 119 375 | 143 652 | 436 092 | 234 628 | 276 383 | 570 215 | 476 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 281 | 14 902 | 16 846 | 54 591 | 63 930 | 51 022 | 96 718 | 82 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 160 | 3 296 | 5 864 | 5 755 | 2 142 | 10 609 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 833 | 56 076 | 55 944 | 46 879 | 86 109 | 89 715 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 288 | 11 606 | 10 982 | 2 545 | 2 231 | 2 001 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 | 38 866 | 104 473 | 126 806 | 381 501 | 170 698 | 225 361 | 473 497 | 393 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 160 | 3 296 | 8 787 | 5 731 | 5 731 | 10 609 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 833 | 19 244 | 56 076 | 55 943 | 55 943 | 86 109 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 288 | 11 606 | 2 545 | 2 231 | 2 231 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 381 | 2 812 | 8 487 | 23 607 | 9 627 | 10 690 | 6 646 | 3 737 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 1 055 | 326 | 574 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 59 | 635 | 5 430 | 4 705 | 4 730 | 17 767 | 24 365 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 215 | 4 277 | 50 630 | 29 955 | 47 745 | 32 316 | 44 529 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 894 | 640 | 1 019 | 17 823 | 22 433 | 34 467 | 18 838 | 10 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 381 | 2 812 | 7 701 | 23 580 | 9 603 | 9 603 | 6 647 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 1 055 | 1 055 | 326 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 59 | 1 801 | 5 430 | 4 705 | 4 705 | 17 767 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 215 | 30 949 | 49 435 | 29 568 | 29 568 | 23 587 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 894 | 640 | 30 234 | 16 638 | 22 046 | 22 046 | 10 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 2 249 | 6 161 | 18 457 | 7 675 | 7 675 | 4 572 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 563 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 563 | 1 500 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 500 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 881 | 2 249 | 6 987 | 18 884 | 7 798 | 7 727 | 4 571 | 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 2 249 | 6 987 | 18 884 | 7 798 | 7 727 | 4 571 | 868 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 881 | 2 249 | 6 161 | 18 457 | 7 675 | 7 675 | 4 572 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 232 | 52 208 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 913 | 806 787 | 762 517 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 414 397 | 802 380 | 760 224 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 516 | 4 407 | 2 293 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 681 | 754 579 | 771 267 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 525 304 | 483 228 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 847 | 37 203 | 35 322 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 670 | 18 737 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 255 | 2 402 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 579 | 176 000 | 233 980 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 485 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 551 | 5 363 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 551 | 5 363 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 059 | 4 878 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 059 | 4 878 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 178 849 | 38 344 | 8 345 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 853 | 408 435 | 426 937 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 853 | 408 435 | 426 937 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 370 091 | 418 592 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 091 | 418 592 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 081 | 90 044 | 80 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 436,1 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 276,4 млн ₽ | 570,2 млн ₽ | 476,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 868 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,8 млн ₽ | 189,8 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 243,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 38,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,2 % | +17,8 % | +106,3 % | -16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,32 | 2,41 | 1,72 | 1,34 | 1,39 | 2,02 ▼ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,94 | 1,29 | 0,74 | 0,64 | 0,48 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,40 | 0,59 | 0,28 | 0,13 | 0,04 | 0,72 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,45 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,50 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 3,98 | 1,21 | 1,68 | 3,09 | 3,13 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | -0,9 % | 2,5 % | 0,8 % | 1,9 % | -1,4 % | 3,1 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 3,3 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 9,9 % | 7,8 % | 5,4 % | 1,9 % | 0,4 % | 1,5 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,5 % | 17,3 % | 14,5 % | 7,9 % | 1,5 % | 6,9 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,30 | 2,36 | 1,93 | 2,40 | 1,96 | 1,41 ▲ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 40 дн. | 47 дн. | 54 дн. | 47 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 42 дн. | 78 дн. | 115 дн. | 86 дн. | 114 дн. | 66 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 100 дн. | 54 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 51 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 дн. | 64 дн. | 94 дн. | 75 дн. | 109 дн. | 50 дн. ▼ | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | 0,58 | 0,42 | 0,25 | 0,28 | 0,60 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,17 | 6,37 | 4,88 | 2,86 | 2,66 | 5,26 ▼ | 3,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.40 (компаний: 2666).