Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-ПРОПАН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-ПРОПАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 | 30 205 | 51 692 | 85 941 | 337 240 | 477 126 | 707 174 | 903 776 | 1 181 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 455 | 129 476 | 234 065 | 274 586 | 459 502 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 455 | 81 797 | 188 917 | 230 189 | 369 600 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 47 679 | 45 148 | 42 397 | 48 625 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 000 | 7 877 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 30 205 | 51 692 | 85 941 | 293 785 | 347 650 | 473 109 | 629 190 | 721 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 4 131 | 2 954 | 18 549 | 45 838 | 7 356 | 44 213 | 46 536 | 20 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 72 | 55 | 64 | 168 | 1 007 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 25 542 | 46 365 | 66 433 | 220 263 | 142 635 | 292 237 | 340 318 | 300 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 818 | 17 960 | 34 480 | 35 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 482 | 2 373 | 959 | 3 833 | 179 302 | 101 491 | 205 814 | 398 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 961 | 342 | 624 | 654 | 1 067 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 | 30 205 | 51 692 | 288 961 | 337 102 | 477 126 | 705 422 | 900 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 786 | 43 317 | 129 476 | 234 065 | 275 199 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 786 | 43 317 | 81 797 | 188 917 | 230 802 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 47 679 | 45 148 | 42 397 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 30 205 | 51 692 | 240 175 | 293 785 | 347 650 | 471 357 | 625 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 131 | 2 954 | 48 481 | 45 838 | 7 356 | 44 213 | 44 009 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 127 | 72 | 55 | 64 | 227 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 25 542 | 46 365 | 149 448 | 220 263 | 142 635 | 290 485 | 339 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 818 | 20 818 | 17 960 | 34 480 | 35 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 482 | 2 373 | 21 254 | 3 833 | 179 302 | 101 491 | 205 814 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 2 961 | 342 | 624 | 654 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 | 30 205 | 51 692 | 85 941 | 337 240 | 477 126 | 707 174 | 903 776 | 1 181 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 5 334 | 15 684 | 27 127 | 112 720 | 155 434 | 249 768 | 406 312 | 523 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 5 304 | 15 654 | 27 097 | 112 690 | 155 404 | 249 738 | 406 282 | 523 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 430 | 8 252 | 1 416 | 10 484 | 40 982 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 277 | 12 276 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 430 | 8 252 | 1 416 | 5 207 | 28 706 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 24 871 | 36 008 | 58 814 | 210 090 | 313 440 | 455 990 | 486 980 | 616 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 505 | 30 036 | 31 220 | 98 540 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 24 871 | 36 008 | 51 309 | 180 054 | 313 440 | 455 990 | 455 760 | 517 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 | 30 205 | 51 692 | 288 961 | 337 102 | 477 126 | 705 422 | 900 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 5 334 | 15 684 | 67 070 | 112 582 | 155 434 | 248 016 | 403 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 5 304 | 15 654 | 67 040 | 112 552 | 155 404 | 247 986 | 403 556 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 430 | 8 252 | 1 416 | 10 484 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 277 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 430 | 8 252 | 1 416 | 5 207 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 24 871 | 36 008 | 221 891 | 210 090 | 313 440 | 455 990 | 486 536 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 607 | 30 036 | 31 220 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 24 871 | 36 008 | 207 284 | 180 054 | 313 440 | 455 990 | 455 316 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 18 337 | 36 398 | 209 976 | 225 109 | 398 405 | 717 002 | 853 512 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 | 422 298 | 553 037 | 1 622 396 | 2 271 007 | 1 596 948 | 2 347 295 | 2 712 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 | 403 961 | 516 639 | 1 412 420 | 2 045 898 | 1 198 543 | 1 630 293 | 1 859 177 | |
| Выручка за отчетный год | 161 | 422 298 | 553 037 | 1 024 186 | 2 271 007 | 1 596 948 | 2 347 295 | 2 712 688 | 2 186 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 18 337 | 36 398 | 23 793 | 225 109 | 398 405 | 717 002 | 856 263 | 726 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 6 656 | 13 053 | 3 277 | 59 306 | 81 183 | 127 773 | 198 653 | 118 727 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 11 681 | 23 345 | 20 516 | 165 803 | 317 222 | 589 229 | 657 610 | 608 270 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 | 403 961 | 516 639 | 1 000 393 | 2 045 898 | 1 198 543 | 1 630 293 | 1 856 425 | 1 459 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 6 656 | 13 053 | 33 155 | 59 168 | 81 183 | 127 756 | 195 247 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 11 681 | 23 345 | 176 821 | 165 941 | 317 222 | 589 246 | 658 265 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 6 610 | 12 938 | 14 304 | 56 223 | 76 142 | 115 800 | 240 526 | 175 324 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 4 911 | 8 328 | 38 992 | 68 190 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 2 721 | 3 040 | 102 | 249 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 115 | 354 | 3 135 | 1 368 | 6 483 | 10 925 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 46 | 58 | 1 367 | 527 | 12 985 | 21 669 | 3 602 | 22 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 6 610 | 12 938 | 30 793 | 56 085 | 76 142 | 115 783 | 237 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 4 911 | 8 328 | 38 992 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 2 691 | 3 040 | 102 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 735 | 354 | 3 135 | 1 368 | 6 483 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 46 | 58 | 406 | 527 | 12 985 | 21 669 | 3 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 5 288 | 10 350 | 24 590 | 45 512 | 62 852 | 92 582 | 185 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 322 | 2 588 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 322 | 2 588 | 2 861 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 5 288 | 10 350 | 11 443 | 45 650 | 62 852 | 94 334 | 188 296 | 130 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 5 288 | 10 350 | 11 443 | 45 650 | 62 852 | 94 334 | 188 296 | 130 121 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 5 288 | 10 350 | 24 590 | 45 512 | 62 852 | 92 582 | 185 570 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 637 | 26 897 | 183 710 | 145 058 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 826 801 | 2 765 480 | 2 657 033 | 2 318 022 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 737 096 | 2 743 376 | 2 553 348 | 2 268 456 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 705 | 22 104 | 103 685 | 49 566 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 519 164 | 2 738 583 | 2 473 323 | 2 172 964 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 466 282 | 2 607 362 | 2 294 328 | 1 945 529 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 591 | 11 735 | 17 570 | 37 984 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 375 | 23 106 | 42 283 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 916 | 96 380 | 119 142 | 189 451 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 859 | 2 510 | 17 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 859 | 2 510 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 187 | 118 507 | 84 507 | 63 307 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 78 187 | 89 077 | 79 207 | 63 307 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 430 | 5 300 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 289 | 5 103 | 111 146 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 000 | 42 489 | 35 303 | 179 957 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 220 | 109 230 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 000 | 42 489 | 4 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 841 | 31 200 | 30 200 | 68 811 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 025 | 30 000 | 8 538 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 052 | 200 | 42 159 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 764 | 31 200 | 18 114 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 468 | 104 323 | 192 897 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 45,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | ||
| Активы | 337,2 млн ₽ | 477,1 млн ₽ | 707,2 млн ₽ | 903,8 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 112,7 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 406,3 млн ₽ | 523,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,7 % | +47,0 % | +15,6 % | -19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,11 | 1,04 | 1,29 | 1,17 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,08 | 0,94 | 1,19 | 1,13 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,63 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,45 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 2,07 | 1,83 | 1,22 | 1,26 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 5,1 % | 5,4 % | 7,3 % | 5,4 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 3,9 % | 4,0 % | 6,9 % | 6,0 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 13,2 % | 13,3 % | 20,8 % | 11,0 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,5 % | 40,4 % | 37,8 % | 46,3 % | 24,8 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,73 | 3,35 | 3,32 | 3,00 | 1,85 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 33 дн. | 45 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 95 дн. | 102 дн. | 90 дн. | 130 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | -61 дн. | -47 дн. | -35 дн. | -74 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,10 | 0,04 | 0,23 | 0,15 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,36 | 3,11 | 2,98 | 5,14 | 3,86 | 4,84 ▼ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).