Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 295 | 10 684 | 101 495 | 43 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 1 277 | 12 820 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 200 | 12 743 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 295 | 10 607 | 100 218 | 30 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 728 | 1 661 | 16 283 | 5 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 492 | 5 342 | 82 823 | 24 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 542 | 1 054 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 35 | 27 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 295 | 10 684 | 101 494 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 1 276 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 200 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 77 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 295 | 10 607 | 100 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 728 | 1 661 | 16 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 492 | 5 342 | 82 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 542 | 1 054 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 35 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 295 | 10 683 | 101 495 | 43 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 1 524 | 14 884 | 19 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 | 1 514 | 14 874 | 19 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 107 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 043 | 9 159 | 86 559 | 23 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 347 | 13 | 7 336 | 19 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 696 | 9 146 | 79 223 | 4 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 295 | 10 683 | 101 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 | 1 524 | 14 884 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | 1 514 | 14 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 043 | 9 159 | 86 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 347 | 13 | 7 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 696 | 9 146 | 79 223 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 136 | 5 266 | 21 572 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 540 | 33 118 | 92 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 404 | 27 852 | 70 456 | |
| Выручка за отчетный год | 10 540 | 33 118 | 92 028 | 60 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 136 | 5 266 | 21 572 | 12 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 1 747 | 17 003 | 7 199 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 728 | 3 519 | 4 569 | 5 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 404 | 27 852 | 70 456 | 47 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 1 747 | 17 003 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 728 | 3 519 | 4 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 1 591 | 16 710 | 5 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 109 | 165 | 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 47 | 1 128 | 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 1 591 | 16 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 109 | 165 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 47 | 1 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 1 272 | 13 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 319 | 3 299 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 319 | 3 299 | 1 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 1 272 | 13 360 | 4 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 1 272 | 13 360 | 4 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 1 272 | 13 361 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 874 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 884 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 675 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 675 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 560 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 884 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 108 574 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 165 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 409 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 594 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 817 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 181 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 136 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 460 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 310 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 310 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 101,5 млн ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.