Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОДИНАМИКА", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОДИНАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 329 | 538 | 1 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 239 | 239 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 238 | 238 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 328 | 299 | 1 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 34 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 117 | 171 | 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 184 | 94 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 329 | 538 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 239 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 328 | 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 117 | 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 184 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 329 | 538 | 1 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 143 | 255 | 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 485 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 186 | 283 | 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 186 | 283 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 329 | 538 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 143 | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 186 | 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 186 | 283 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 186 | 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 | 1 471 | 1 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 1 285 | 1 129 | |
| Выручка за отчетный год | 89 | 1 471 | 1 288 | 2 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 186 | 159 | 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 186 | 159 | 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 1 285 | 1 129 | 1 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 186 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 140 | 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 | 19 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 28 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 112 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 112 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,50 | 1,76 | 1,06 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 1,62 | 0,94 | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 0,99 | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,43 | 0,47 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 1,30 | 1,11 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | 41,0 % | 20,8 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 94,4 % | 43,9 % | 50,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 11 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.