Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМЕХАНИЗАЦИЯ", Выкса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 542 | 89 084 | 141 492 | 262 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 9 619 | 29 156 | 83 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 432 | 9 619 | 29 150 | 83 347 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 110 | 79 465 | 112 337 | 179 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 898 | 15 967 | 31 644 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 076 | 71 223 | 79 282 | 146 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 344 | 17 088 | 1 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 542 | 89 160 | 141 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 9 619 | 29 150 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 | 9 619 | 29 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 110 | 79 541 | 112 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 898 | 15 967 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 076 | 71 299 | 79 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 1 344 | 17 088 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 542 | 89 084 | 141 492 | 262 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 429 | 6 910 | 18 233 | 60 149 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 17 615 | 14 181 | 27 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 17 615 | 14 181 | 14 440 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 898 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 213 | 64 559 | 109 078 | 175 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 508 | 4 214 | 27 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 213 | 60 051 | 104 864 | 147 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 542 | 89 160 | 141 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 429 | 6 995 | 18 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 17 615 | 14 181 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 17 615 | 14 181 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | 64 551 | 109 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 508 | 4 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 60 043 | 105 212 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | 9 817 | 29 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 692 | 189 668 | 298 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 129 | 179 851 | 268 453 | |
| Выручка за отчетный год | 1 692 | 189 668 | 298 381 | 547 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 9 817 | 29 928 | 52 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 563 | 9 817 | 29 928 | 52 408 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 129 | 179 851 | 268 453 | 494 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 563 | 9 817 | 29 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 4 471 | 15 810 | 52 994 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 332 | 2 708 | 2 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 484 | 2 430 | 14 436 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 5 498 | 13 840 | 11 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 4 668 | 15 810 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 332 | 2 708 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 484 | 2 430 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 5 301 | 13 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 3 566 | 11 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 1 102 | 4 572 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 981 | 4 572 | 11 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 3 490 | 11 238 | 41 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 3 490 | 11 238 | 41 916 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 429 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 262,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 1,23 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 1,12 | 0,88 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,08 | 0,13 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 11,89 | 6,76 | 3,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 3,9 % | 7,9 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 50,5 % | 61,6 % | 69,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 22 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.