Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ИВАНОВСКИЙ", Арзамас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ИВАНОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 108 | 1 153 | 1 076 | 1 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 084 | 829 | 582 | 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 084 | 829 | 582 | 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 024 | 324 | 495 | 1 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 32 | 124 | 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 899 | 213 | 294 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 77 | 77 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 077 | 2 108 | 1 153 | 1 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 1 084 | 829 | 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 1 084 | 829 | 582 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 854 | 1 024 | 324 | 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 47 | 32 | 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 899 | 213 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 76 | 77 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 108 | 1 153 | 1 076 | 1 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 029 | 3 862 | 3 268 | 3 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 029 | 3 862 | 3 268 | 3 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 078 | 2 108 | 1 153 | 1 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 774 | 4 029 | 3 862 | 3 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 774 | 4 029 | 3 862 | 3 268 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 221 | 868 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 363 | 11 913 | 15 906 | 15 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 860 | 10 692 | 16 393 | 14 873 |
| Выручка за отчетный год | 11 913 | 15 906 | 15 741 | 13 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | 868 | 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 221 | 868 | 441 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 692 | 16 393 | 14 873 | 13 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 221 | 868 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 162 | 684 | 274 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 142 | 184 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 162 | 684 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 59 | 142 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | 516 | ||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 124 | ||
| Прочее за отчетный год | 124 | 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 516 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 516 | 133 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 038 | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,0 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.