Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 545 | 58 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 014 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 014 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 531 | 58 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 109 | 6 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 419 | 51 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 953 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 584 | 23 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 014 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 585 | 21 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 109 | 13 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 663 | 8 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 813 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 545 | 58 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 999 | 8 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 628 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 442 | 49 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 442 | 49 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 584 | 23 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 150 | 5 999 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 104 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 330 | 17 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 330 | 17 442 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 121 | 107 |
| Выручка за предыдущий год | 17 146 | 10 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 025 | 10 052 |
| Выручка за отчетный год | 10 159 | 124 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 19 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 12 227 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 052 | 105 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 121 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 10 803 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 532 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 5 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 246 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 481 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 765 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 2 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 8 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 8 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 638 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 628 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 628 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 628 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 628 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 637 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 999 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 106 273 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 767 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 506 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 202 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 914 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 440 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 995 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 853 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 2,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 476 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.