Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 | 27 773 | 57 825 | 62 587 | 72 432 | 48 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 709 | 20 798 | 28 706 | 34 014 | 36 663 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 709 | 20 798 | 28 706 | 34 014 | 34 583 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 080 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 947 | 15 064 | 37 027 | 33 881 | 38 418 | 12 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 138 | 526 | 7 676 | 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 10 788 | 7 890 | 23 498 | 28 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 407 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 877 | 4 276 | 16 999 | 9 857 | 1 892 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 491 | 27 773 | 57 825 | 62 587 | 72 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 12 709 | 20 798 | 28 706 | 36 099 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 779 | 12 709 | 20 798 | 28 706 | 34 014 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 085 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 712 | 15 064 | 37 027 | 33 881 | 36 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 138 | 526 | 7 676 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 | 10 788 | 7 890 | 23 498 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 764 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 948 | 4 276 | 16 999 | 9 857 | 1 892 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 | 27 773 | 57 825 | 62 587 | 72 432 | 48 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | 3 491 | 7 324 | 8 850 | 16 983 | 24 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 14 974 | 22 278 | 16 695 | 15 311 | 11 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 | 9 813 | 10 672 | 5 543 | 10 162 | 11 045 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 161 | 11 606 | 11 152 | 5 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 9 308 | 28 223 | 37 042 | 40 138 | 13 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 514 | 1 172 | 1 922 | 1 829 | 3 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 8 794 | 27 051 | 35 120 | 38 309 | 10 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 491 | 27 773 | 57 825 | 62 587 | 72 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 790 | 3 491 | 7 324 | 8 850 | 16 893 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 14 974 | 22 278 | 16 695 | 15 311 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 | 9 813 | 10 672 | 5 543 | 10 162 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 161 | 11 606 | 11 152 | 5 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 9 308 | 28 223 | 37 042 | 40 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 514 | 1 172 | 1 922 | 1 829 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 8 794 | 27 051 | 35 120 | 38 399 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 652 | 78 560 | 99 053 | 182 715 | 185 699 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 653 | 40 194 | 49 599 | 96 399 | 92 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 999 | 38 366 | 49 454 | 86 316 | 92 747 | |
| Выручка за отчетный год | 3 953 | 40 194 | 49 599 | 96 399 | 92 952 | 82 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 628 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 325 | 38 366 | 49 454 | 86 316 | 92 747 | 80 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 2 528 | 24 275 | 8 647 | 12 703 | 2 731 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 711 | 945 | 456 | 756 | 1 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 746 | 13 999 | 87 | 10 325 | 624 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 1 071 | 9 331 | 8 104 | 1 622 | 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 219 | 2 528 | 24 275 | 8 647 | 12 703 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 711 | 945 | 456 | 756 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 147 | 746 | 13 999 | 87 | 10 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 072 | 1 071 | 9 331 | 8 104 | 1 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 609 | 701 | 3 833 | 1 526 | 8 132 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 91 | 35 | 84 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 91 | 35 | 84 | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 | 701 | 3 833 | 1 526 | 8 132 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 701 | 3 833 | 1 526 | 8 132 | 598 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 598 тыс. ₽ | |
| Активы | 947 тыс. ₽ | 27,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 485 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,4 % | +94,4 % | -3,6 % | -11,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 1,62 | 1,31 | 0,91 | 0,96 | 0,90 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 1,62 | 0,88 | 0,90 | 0,77 | 0,86 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,62 | 0,46 | 0,60 | 0,27 | 0,05 | 0,86 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,50 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 6,96 | 6,90 | 6,07 | 3,26 | 1,01 | 1,20 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 0,3 % | 10,5 % | 0,2 % | 2,5 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 7,7 % | 1,6 % | 8,7 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | 2,5 % | 6,6 % | 2,4 % | 11,2 % | 1,2 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | 20,1 % | 52,3 % | 17,2 % | 47,9 % | 2,5 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,45 | 0,86 | 1,54 | 1,28 | 1,68 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | 58 дн. | 89 дн. | 113 дн. | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 90 дн. | 2 дн. | 30 дн. | 3 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 84 дн. | 200 дн. | 149 дн. | 151 дн. | 47 дн. | 151 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | -52 дн. | -57 дн. | -7 дн. | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,38 | 0,24 | -0,09 | -0,04 | -0,11 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,12 | — | — | — | — | — | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).