Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛОН "СЕМЬ ОРХИДЕЙ", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЛОН "СЕМЬ ОРХИДЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 | 398 | 525 | 2 846 | 3 197 | 5 671 | 5 513 | 5 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 327 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 327 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 398 | 525 | 1 519 | 3 733 | 6 529 | 6 693 | 6 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 379 | 379 | 984 | 3 306 | 3 471 | 5 883 | 6 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 63 | 69 | 660 | 660 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 704 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 19 | 103 | 472 | 358 | 2 398 | 150 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 | 396 | 2 272 | 2 837 | 3 194 | 6 160 | 5 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 029 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 029 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 396 | 1 243 | 3 106 | 3 730 | 7 018 | 6 693 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 379 | 1 130 | 2 579 | 3 303 | 3 464 | 5 883 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 47 | 69 | 1 156 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 660 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 17 | 31 | 480 | 358 | 2 398 | 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 | 398 | 525 | 2 846 | 3 197 | 5 671 | 5 513 | 5 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 1 084 | 914 | 487 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 1 254 | 1 131 | 754 | 999 | 999 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 697 | 1 254 | 1 131 | 754 | 999 | 999 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 919 | 356 | 1 744 | 749 | 3 833 | 3 600 | 4 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | 607 | 1 545 | 398 | 783 | 739 | 1 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 12 | 56 | 109 | 67 | 706 | 799 | 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 90 | 284 | 2 344 | 2 062 | 2 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 | 396 | 2 272 | 2 837 | 3 194 | 6 160 | 5 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 016 | 1 274 | 1 955 | 914 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 1 217 | 1 254 | 1 131 | 754 | 999 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 607 | 1 217 | 1 254 | 1 131 | 754 | 999 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 312 | 1 181 | 567 | 789 | 3 451 | 3 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 1 088 | 377 | 384 | 783 | 739 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 12 | 93 | 100 | 121 | 668 | 799 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 90 | 284 | 2 000 | 2 062 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 436 | 6 676 | 12 821 | 13 917 | 12 110 | |||
| Выручка за предыдущий год | 154 | 624 | 1 321 | 3 407 | 6 751 | 7 188 | 5 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 | 669 | 2 115 | 3 269 | 6 070 | 6 729 | 6 549 | |
| Выручка за отчетный год | 154 | 626 | 1 104 | 3 375 | 6 751 | 7 188 | 5 561 | 5 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 | 669 | 1 027 | 3 269 | 6 010 | 7 220 | 6 549 | 5 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 99 | 456 | 95 | 26 | 68 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 42 | 64 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 33 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 19 | 32 | 381 | 31 | 26 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 610 | 51 | 443 | 9 928 | 26 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 29 | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 1 608 | 33 | 9 833 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 19 | 2 | 31 | 381 | 31 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 | 53 | 254 | 10 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 33 | 22 | 34 | 50 | 63 | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 33 | 63 | 34 | 50 | 63 | 28 | 76 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -428 тыс. ₽ | |
| Активы | 525 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -528 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +205,7 % | +100,0 % | +6,5 % | -22,6 % | -8,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 0,87 | 4,98 | 1,70 | 1,86 | 1,63 | 2,00 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,31 | 0,57 | 0,80 | 0,23 | 0,21 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,48 | 0,63 | 0,04 | 0,21 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,01 | -0,05 | 0,41 | 0,19 | 0,17 | 0,09 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,43 | 4,23 | 5,03 | 10,73 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 3,1 % | 11,0 % | -0,4 % | -17,8 % | -6,1 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | -0,8 % | 4,5 % | -2,6 % | -18,7 % | -8,4 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -0,9 % | 9,4 % | -3,4 % | -18,9 % | -7,5 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 22,9 % | -17,5 % | -114,0 % | -87,9 % | 13,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 1,19 | 2,11 | 1,27 | 1,01 | 0,89 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 34 дн. | 43 дн. | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 110 дн. | 201 дн. | 175 дн. | 328 дн. | 409 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 36 дн. | 45 дн. | 49 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 129 дн. | 105 дн. | 200 дн. | 173 дн. | 327 дн. | — | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | -0,15 | 0,80 | 0,41 | 0,46 | 0,39 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,33 | — | — | — | — | — | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 759).