Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКС-ИНТЕРС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКС-ИНТЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 23 | 2 722 | 2 997 | 36 265 | 38 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 23 | 2 722 | 2 997 | 36 265 | 38 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 923 | 5 654 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 570 | 2 906 | 27 160 | 29 947 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 660 | 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 13 | 142 | 81 | 522 | 2 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 23 | 2 722 | 4 157 | 36 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 23 | 2 722 | 4 157 | 36 265 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 923 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 570 | 3 138 | 27 160 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 660 | 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 142 | 13 | 522 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 23 | 2 722 | 2 997 | 36 265 | 38 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 41 | 49 | 866 | 1 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 39 | 466 | 869 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 744 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 744 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 2 681 | 2 948 | 35 399 | 34 577 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 62 | 32 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 619 | 2 916 | 35 399 | 34 577 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 23 | 2 722 | 4 157 | 36 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 | 300 | 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 200 | 466 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 2 681 | 3 857 | 35 399 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 619 | 3 857 | 35 399 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 89 | 74 | 1 573 | 11 279 | |
| Выручка за предыдущий год | 729 | 698 | 4 007 | 1 660 | 40 187 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 708 | 609 | 3 933 | 87 | 28 908 | |
| Выручка за отчетный год | 729 | 698 | 4 007 | 5 706 | 40 187 | 36 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 89 | 74 | 103 | 11 279 | 23 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 20 | 74 | 30 | 478 | 504 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 894 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 73 | 10 801 | 7 366 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 708 | 609 | 3 933 | 5 603 | 28 908 | 12 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 20 | 74 | 79 | 478 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | 1 494 | 10 801 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 20 | 39 | 10 | 222 | 504 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 20 | 35 | 20 | 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 20 | 39 | 34 | 222 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 20 | 35 | 45 | 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 27 | 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 2 | 44 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 8 | 266 | 403 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 8 | 266 | 403 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 27 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,3 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 866 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,95 | 1,05 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,09 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,35 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 40,88 | 29,41 | 1,23 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 1,4 % | 3,9 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,1 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % | 3,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 31,8 % | 16,8 % ▲ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,94 | 1,66 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 247 дн. | 303 дн. | 70 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 167 дн. | 53 дн. ▼ | 34 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 17914).