Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛТ-ГРУПП", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 323 | 4 808 | 7 671 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 323 | 4 808 | 7 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 502 | 1 969 | 3 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 2 714 | 3 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 125 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 | 1 323 | 4 808 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 1 323 | 4 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 502 | 1 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 812 | 2 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 9 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 323 | 4 808 | 7 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 422 | 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 1 107 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 | 1 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 313 | 4 118 | 6 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 108 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 4 010 | 5 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 | 1 323 | 4 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 268 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 1 313 | 4 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 113 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 1 200 | 4 010 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 399 | 590 |
| Выручка за предыдущий год | 975 | 6 298 | 12 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 912 | 5 899 | 11 746 |
| Выручка за отчетный год | 6 298 | 12 336 | 25 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 590 | 3 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 590 | 3 190 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 899 | 11 746 | 22 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 399 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 535 | 3 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 55 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 351 | 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 289 | 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 62 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 123 | 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 412 | 2 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 412 | 2 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,17 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,69 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 131,30 | 10,39 | 13,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 8,6 % | 35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 890,0 % | 97,6 % | 504,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 61 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.