Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 649 | 3 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 649 | 3 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 031 | 1 031 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 439 | 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 638 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 488 | 2 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 488 | 2 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 467 | 1 031 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | 1 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 649 | 3 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 488 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 333 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 333 | 2 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 488 | 2 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 246 | 2 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 246 | 2 333 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 3 079 |
| Выручка за предыдущий год | 14 906 | 11 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 575 | 8 721 |
| Выручка за отчетный год | 11 800 | 19 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 2 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 308 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 684 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 656 | 16 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 144 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 93 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,38 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.