Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛА"
Действует
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 835 | 112 245 | 157 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 616 | 18 660 | 28 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 616 | 18 660 | 28 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 219 | 93 585 | 128 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 146 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 601 | 1 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 33 | 6 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 555 | 78 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 673 | 4 092 | 17 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 10 293 | 24 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 835 | 112 245 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 616 | 18 660 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 616 | 18 660 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 219 | 93 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 339 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 555 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 673 | 4 092 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 10 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 835 | 112 245 | 157 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 106 000 | 136 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | 106 000 | 136 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 825 | 6 235 | 21 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 727 | 6 011 | 18 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 224 | 2 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 835 | 112 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 106 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | 106 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 825 | 6 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 727 | 6 011 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 224 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 | 711 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 286 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 1 721 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 1 216 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 673 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 015 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 015 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 342 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 438 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 558 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 157,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,79 | 15,01 | 6,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,68 | 13,26 | 4,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,94 | 13,26 | 4,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.