Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТОРИ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 540 | 102 949 | 116 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 018 | 1 520 | 1 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 148 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 018 | 1 421 | 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 522 | 101 429 | 115 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 524 | 51 257 | 61 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 376 | 49 343 | 54 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 622 | 829 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 172 | 142 540 | 102 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 1 520 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 018 | 1 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 172 | 141 522 | 101 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 54 524 | 51 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 285 | 61 376 | 49 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | 25 622 | 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 540 | 102 949 | 116 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 752 | 17 061 | 18 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 788 | 85 866 | 98 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 271 | 23 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 788 | 66 595 | 75 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 172 | 142 540 | 102 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 000 | 15 752 | 17 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 126 788 | 85 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 126 788 | 66 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 176 793 | 370 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 748 | 375 941 | |
| Выручка за отчетный год | 176 793 | 370 262 | 446 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 737 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 748 | 375 941 | 440 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 1 949 | 1 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 773 | 3 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 584 | 12 124 | 59 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 624 | 3 723 | 61 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 005 | 1 949 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 773 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 584 | 12 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 3 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 752 | 1 310 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 639 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 639 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 752 | 1 310 | 1 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 1 310 | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 752 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 142,5 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 116,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,18 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,58 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,17 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 8,05 | 5,03 | 5,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 7,7 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 50 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.