Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ ПРОКАТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ ПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 321 | 16 406 | 18 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 111 | 107 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 | 111 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 214 | 16 295 | 18 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 608 | 996 | 2 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 605 | 13 648 | 13 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 651 | 2 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 069 | 6 321 | 16 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | 6 214 | 16 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 3 608 | 2 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 2 605 | 12 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 1 | 1 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 320 | 16 406 | 18 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 1 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 627 | 28 | 51 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 599 | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 751 | 16 318 | 17 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 149 | 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 751 | 15 169 | 16 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 068 | 6 321 | 16 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 703 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 365 | 1 627 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 365 | 28 | 28 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 599 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 130 | 5 751 | 15 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 109 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 130 | 5 751 | 14 712 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 629 | 1 365 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 534 | 96 440 | 103 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 983 | 94 811 | 102 512 |
| Выручка за отчетный год | 96 440 | 103 877 | 64 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 629 | 77 | 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 629 | 77 | 105 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 811 | 103 800 | 64 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 629 | 1 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 713 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 225 | 1 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 664 | 787 | 1 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 069 | 803 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 105 | 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 665 | 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 1 702 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 702 | 1 604 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -631 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 61 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,00 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,94 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,00 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 267,95 | 13,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 6,8 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 834,4 % | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 4 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.