Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РАЗДОЛЬЕ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РАЗДОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 746 | 65 436 | 130 912 | 101 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 082 | 6 569 | 6 991 | 3 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 077 | 6 560 | 6 991 | 1 305 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 768 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 664 | 58 867 | 123 921 | 98 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 774 | 4 594 | 48 480 | 42 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 972 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 677 | 53 576 | 70 721 | 52 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 186 | 2 287 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 697 | 1 208 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 | 391 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 746 | 65 512 | 130 341 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 082 | 6 568 | 6 991 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 077 | 6 560 | 6 991 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 664 | 58 943 | 123 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 774 | 4 594 | 48 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 453 | 972 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 677 | 46 172 | 70 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 953 | 2 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 697 | 1 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 075 | 353 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 746 | 65 436 | 130 911 | 101 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 | 4 946 | 11 764 | 3 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 744 | 3 699 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 6 676 | 5 622 | 58 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 6 676 | 5 576 | 58 526 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 032 | 53 814 | 113 526 | 38 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 457 | 138 | 37 560 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 575 | 53 676 | 75 965 | 38 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 746 | 65 512 | 130 341 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 4 946 | 10 667 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 926 | 10 647 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 6 676 | 7 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 6 676 | 5 576 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 595 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 033 | 53 890 | 112 457 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 457 | 138 | 37 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 576 | 53 752 | 74 897 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 60 489 | 100 832 | |
| Выручка за предыдущий год | 356 884 | 1 314 481 | 1 274 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 127 | 1 253 992 | 1 174 043 | |
| Выручка за отчетный год | 356 884 | 1 314 481 | 1 274 875 | 383 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 5 006 | 100 832 | 23 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 5 006 | 18 008 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 880 | 25 055 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 944 | 7 562 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 127 | 1 309 475 | 1 174 043 | 360 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 757 | 5 006 | 17 944 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 955 | 69 944 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 528 | 12 944 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 6 202 | 9 232 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 109 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 2 226 | 1 529 | 14 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 921 | 10 305 | 14 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 6 102 | 9 168 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 226 | 1 529 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 409 | 1 130 | 10 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 4 805 | 6 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 1 200 | 2 921 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 1 282 | 1 889 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 223 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 768 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 4 920 | 7 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 4 920 | 7 281 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 805 | 6 185 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 764 | 3 719 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 946 | 10 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 101,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 213 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,09 | 1,09 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,01 | 0,65 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 209,08 | 12,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 7,5 % | 5,6 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 99,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 15 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.