Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 598 | 9 273 | 15 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 647 | 1 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 647 | 1 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 793 | 8 627 | 14 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 801 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 4 036 | 9 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 790 | 5 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 598 | 9 273 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 647 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 647 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 8 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 801 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 | 4 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 790 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 598 | 9 273 | 15 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 515 | 1 565 | 4 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 560 | 6 824 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 560 | 6 446 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 6 148 | 4 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 408 | 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 5 740 | 3 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 598 | 9 273 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 515 | 1 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 560 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 560 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 6 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 408 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 5 740 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 636 | 23 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 617 | 23 006 | |
| Выручка за отчетный год | 636 | 23 612 | 35 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 606 | 4 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 606 | 4 504 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 | 23 006 | 30 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 70 | 3 575 |
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 1 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 536 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 704 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 53 | 2 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 53 | 2 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,55 | 1,40 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,55 | 0,78 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,13 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,17 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 4,93 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 3,4 % | 64,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 60 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.