Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОФУД ГМБХ РУС", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОФУД ГМБХ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 311 | 37 957 | 49 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 358 | 6 055 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 358 | 6 055 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 311 | 28 599 | 43 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 662 | 2 | 13 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 649 | 28 295 | 29 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 162 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 311 | 37 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 358 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 358 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 311 | 28 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 662 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 649 | 28 295 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 311 | 37 957 | 49 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 878 | 3 650 | 4 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 803 | 6 796 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 803 | 6 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 433 | 23 504 | 38 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 764 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 433 | 23 504 | 38 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 311 | 37 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 878 | 3 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 803 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 803 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 433 | 23 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 433 | 23 504 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 273 | 3 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 422 | 44 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 149 | 41 274 | |
| Выручка за отчетный год | 28 422 | 44 942 | 27 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 273 | 3 668 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 273 | 3 668 | 1 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 149 | 41 274 | 26 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 273 | 3 668 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 087 | 3 430 | 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 663 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 267 | 2 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 087 | 3 430 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 868 | 2 772 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 658 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 658 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 868 | 2 772 | 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | 2 772 | 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 569 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 878 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,22 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,22 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 16,44 | 9,40 | 10,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 7,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 75,9 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 0 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.