Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 274 | 4 304 | 2 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 4 304 | 2 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 43 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 4 244 | 2 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 17 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 274 | 4 304 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 273 | 4 304 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 4 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 274 | 4 304 | 2 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 151 | 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 212 | 4 153 | 2 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 4 153 | 2 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 274 | 4 304 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 212 | 4 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 4 153 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 154 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 579 | 12 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 509 | 12 831 | |
| Выручка за отчетный год | 9 579 | 12 985 | 10 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 83 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 83 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 509 | 12 831 | 10 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 111 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 43 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 22 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 89 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 89 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 19,55 | 27,50 | 11,93 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 58,9 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | 7,52 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.