Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧПИСИ РЕСЕРЧ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧПИСИ РЕСЕРЧ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 | 293 | 985 | 6 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 62 | 8 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 62 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 | 231 | 976 | 6 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 924 | 5 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 72 | 52 | 1 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 201 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 | 216 | 293 | 6 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 56 | 62 | 1 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 56 | 62 | 1 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 160 | 231 | 5 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 3 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 123 | 72 | 1 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 37 | 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 | 293 | 985 | 6 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 1 221 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 465 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 599 | 864 | 5 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 278 | 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 321 | 599 | 5 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 | 216 | 293 | 6 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 497 | 599 | 5 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 10 | 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 487 | 321 | 5 575 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 16 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 353 | 4 914 | 8 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 589 | 4 864 | 7 870 | |
| Выручка за отчетный год | 8 353 | 4 914 | 4 267 | 7 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 630 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 589 | 4 864 | 3 637 | 7 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 616 | 536 | 304 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 757 | 103 | 124 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 859 | 180 | 218 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 630 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 757 | 103 | 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 859 | 180 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 52 | 3 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 3 | 163 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | — | — | 7,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -390 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | |
| Активы | 216 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -282 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,39 | 1,13 | 1,33 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,12 | 0,06 | 0,27 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,31 | -1,04 | 0,12 | 0,18 | 0,31 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,14 | 4,62 | 1,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | — | — | 3,0 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -4,7 % | — | — | 0,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -180,6 % | -10,2 % | 37,9 % | 1,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 308,3 % | 5,7 % | 16,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 38,67 | — | — | 1,13 | 1,67 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — | 55 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 93 дн. | 267 дн. | 52 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 19472).