Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТК "РАДИУС", Лосино-петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТК "РАДИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 889 | 3 365 | 4 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 421 | 421 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 421 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 889 | 2 943 | 4 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 180 | 791 | 2 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 403 | 2 138 | 1 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 14 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 969 | 2 889 | 3 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 969 | 2 889 | 2 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 791 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 1 403 | 2 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 306 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 889 | 3 365 | 4 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 163 | 44 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 3 202 | 4 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 734 | 741 | 2 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 027 | 2 461 | 2 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 969 | 2 889 | 3 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 128 | 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 928 | 2 761 | 3 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 734 | 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 2 027 | 2 461 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 152 | 233 |
| Выручка за предыдущий год | 1 555 | 13 554 | 16 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 510 | 13 402 | 16 484 |
| Выручка за отчетный год | 13 554 | 16 717 | 15 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 233 | 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 233 | 247 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 402 | 16 484 | 15 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 152 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 173 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 60 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 109 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 43 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 87 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 22 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 35 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 128 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 21,57 | 19,64 | 106,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 4,1 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 84,7 % | -702,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 18 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.