Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 403 | 25 884 | 47 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 448 | 334 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 | 448 | 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 302 | 25 436 | 46 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | 1 742 | 5 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 213 | 22 778 | 33 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 660 | 916 | 7 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 266 | 24 637 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 334 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 158 | 24 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 429 | 1 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 069 | 21 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 660 | 917 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 403 | 25 884 | 47 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 054 | 27 596 | 47 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 790 | 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 054 | 26 806 | 46 255 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 359 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 266 | 24 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 617 | 25 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 617 | 24 947 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 034 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 693 | 19 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 192 | 18 629 | |
| Выручка за отчетный год | 10 730 | 19 663 | 26 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 1 034 | 2 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 1 034 | 2 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 252 | 18 629 | 24 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 632 | 1 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 402 | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 340 | 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 292 | 1 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 292 | 1 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 349 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,92 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,07 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 31,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 34 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.