Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРСКЛАД", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРСКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 035 | 11 022 | 12 330 | 33 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 717 | 5 706 | 4 941 | 4 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 717 | 5 706 | 4 941 | 4 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 | 5 316 | 7 389 | 28 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 208 | 773 | 2 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 591 | 26 187 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 98 | 21 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 035 | 11 055 | 12 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 717 | 5 706 | 4 941 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 717 | 5 706 | 4 941 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 5 349 | 7 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 241 | 773 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 591 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 98 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 035 | 11 022 | 12 330 | 33 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 942 | 10 850 | 11 464 | 31 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 454 | 31 934 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 172 | 866 | 1 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 172 | 866 | 1 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 035 | 11 055 | 12 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 942 | 10 883 | 11 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 873 | 11 451 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 172 | 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 172 | 869 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 8 440 | 8 373 | |
| Выручка за предыдущий год | 321 | 9 373 | 9 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 933 | 1 164 | |
| Выручка за отчетный год | 321 | 9 373 | 9 537 | 45 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 8 417 | 8 376 | 41 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 8 417 | 8 345 | 41 718 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 88 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 | 956 | 1 161 | 3 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 8 417 | 8 342 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 8 358 | 21 437 | 43 889 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 501 | 43 522 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 59 | 11 409 | 41 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 8 391 | 21 434 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 24 488 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 59 | 11 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 8 391 | 21 434 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 8 358 | 21 437 | 43 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 8 358 | 21 437 | 43 889 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 391 | 21 434 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 932 | 10 873 | 11 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 942 | 10 883 | 11 461 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 840 | 11 454 | 31 934 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 850 | 11 464 | 31 944 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 358 | 20 110 | 43 888 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 358 | 20 110 | 43 888 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 358 | 20 110 | 43 888 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 358 | 20 110 | 43 888 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | 19 529 | 23 405 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 450 | 19 529 | 23 405 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | 19 529 | 23 405 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 450 | 19 529 | 23 405 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 464 | 31 944 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 883 | 11 461 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 753 | 5 018 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 164 | 39 316 | 86 317 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 164 | 39 316 | 86 317 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 411 | 34 298 | 91 086 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 323 | 367 | 669 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 088 | 33 931 | 90 417 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 73 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 73 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | 73 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 303 | 17 055 | 20 406 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 276 | 16 991 | 20 362 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 64 | 44 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 30,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 30,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,42 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 75,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 77,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 30,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.