Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК ГК", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК ГК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 821 | 175 709 | 405 896 | 505 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 064 | 136 570 | 155 007 | 390 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 064 | 136 570 | 155 007 | 390 351 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 757 | 39 139 | 250 889 | 115 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 475 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 702 | 32 946 | 250 348 | 97 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 055 | 6 193 | 541 | 1 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 821 | 175 709 | 405 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 064 | 136 570 | 155 007 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 064 | 136 570 | 155 007 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 757 | 39 139 | 250 889 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 702 | 32 946 | 250 348 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 055 | 6 193 | 541 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 821 | 175 709 | 405 896 | 505 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 717 | 55 054 | 92 347 | 93 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 281 | 63 811 | 160 965 | 139 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 281 | 63 811 | 160 950 | 139 056 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 824 | 56 844 | 152 583 | 273 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 425 | 48 934 | 54 525 | 180 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 399 | 7 910 | 98 058 | 92 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 821 | 175 709 | 405 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 717 | 55 033 | 92 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 281 | 63 811 | 160 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 281 | 63 811 | 160 950 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 824 | 56 865 | 152 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 425 | 48 934 | 54 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 399 | 7 931 | 98 058 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 260 | 40 655 | 60 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 228 | 72 324 | 103 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 968 | 31 669 | 43 056 | |
| Выручка за отчетный год | 85 228 | 72 324 | 103 507 | 128 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 260 | 40 655 | 60 451 | 58 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 260 | 40 655 | 60 451 | 58 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 968 | 31 669 | 43 056 | 70 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 260 | 40 655 | 60 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 130 | 61 642 | 52 894 | 7 735 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 867 | 7 485 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 151 | 125 350 | 222 573 | 26 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 414 | 96 878 | 230 130 | 77 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 130 | 61 643 | 52 894 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 867 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 151 | 125 350 | 222 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 414 | 104 362 | 230 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 704 | 49 314 | 42 314 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 426 | 12 329 | 10 580 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 426 | 12 308 | 10 580 | 1 847 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 704 | 49 334 | 42 314 | 5 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 704 | 49 334 | 42 314 | 5 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 226,8 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 405,9 млн ₽ | 505,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 0,69 | 1,64 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,13 | 0,69 | 1,64 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,31 | 0,23 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 38,67 | 2,19 | 3,40 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 28,1 % | 10,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 89,6 % | 45,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.