Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФ-ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФ-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 622 | 96 882 | 77 323 | 82 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 465 | 1 095 | 2 163 | 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 465 | 1 095 | 2 163 | 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 156 | 95 787 | 75 160 | 81 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 247 | 22 443 | 15 784 | 13 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 468 | 72 677 | 53 759 | 68 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 300 | 597 | 5 553 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 71 | 64 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 622 | 96 882 | 77 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 465 | 1 095 | 2 163 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 465 | 1 095 | 2 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 156 | 95 787 | 75 160 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 247 | 22 443 | 15 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 468 | 72 677 | 53 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 300 | 597 | 5 553 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 71 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 622 | 96 882 | 77 323 | 82 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 303 | 11 049 | 5 468 | 9 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 253 | 10 999 | 5 418 | 9 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 2 539 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 39 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 318 | 85 833 | 71 820 | 70 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 448 | 50 790 | 34 180 | 39 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 870 | 35 043 | 37 640 | 30 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 622 | 96 882 | 77 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 303 | 11 049 | 5 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 253 | 10 999 | 5 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 318 | 85 833 | 71 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 448 | 50 790 | 34 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 870 | 35 043 | 37 640 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 135 | 69 810 | 56 373 | |
| Выручка за предыдущий год | 280 831 | 886 705 | 692 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 696 | 816 895 | 636 130 | |
| Выручка за отчетный год | 280 831 | 886 705 | 692 503 | 772 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 135 | 69 810 | 56 373 | 65 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 370 | 18 948 | 15 917 | 12 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 765 | 50 862 | 40 456 | 53 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 696 | 816 895 | 636 130 | 706 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 370 | 18 948 | 15 917 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 765 | 50 862 | 40 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 888 | 10 662 | 6 182 | 6 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 654 | 5 990 | 5 359 | 4 078 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 47 | 409 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 887 | 2 343 | 4 785 | 2 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 888 | 10 662 | 6 182 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 654 | 5 990 | 5 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 47 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 2 343 | 4 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 254 | 8 246 | 4 219 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 634 | 2 416 | 1 927 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 634 | 2 416 | 1 927 | 1 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 253 | 8 246 | 4 219 | 4 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 253 | 8 246 | 4 219 | 4 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 254 | 8 246 | 4 219 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 253 | 10 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 303 | 11 049 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 253 | 10 999 | 5 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 303 | 11 049 | 5 468 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 253 | 8 246 | 4 219 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 253 | 8 246 | 4 219 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 253 | 8 246 | 4 219 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 253 | 8 246 | 4 219 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 303 | 11 049 | 5 468 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 303 | 11 049 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 442 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 851 | 943 427 | 750 093 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 809 | 935 907 | 749 228 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 7 520 | 865 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 297 049 | 963 472 | 716 651 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 131 | 944 147 | 699 953 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 531 | 2 730 | 2 727 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 632 | 5 848 | 5 241 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 722 | 3 107 | 2 451 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 033 | 7 640 | 6 279 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 498 | 18 342 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 998 | 198 174 | 116 330 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 948 | 198 174 | 116 330 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 500 | 179 832 | 144 816 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 526 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 179 832 | 136 290 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 300 | 4 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 76,6 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 77,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 8,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.