Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЁЛЖИЛСЕРВИС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЁЛЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 286 | 17 429 | 61 665 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 285 | 17 429 | 61 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 1 156 | 1 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 149 | 16 022 | 56 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 251 | 4 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 286 | 17 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 286 | 17 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 1 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 150 | 16 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 251 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 286 | 17 429 | 61 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 711 | 1 455 | 4 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 122 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 56 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 576 | 15 918 | 57 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 864 | 259 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 712 | 15 659 | 57 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 286 | 17 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 | 1 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 445 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 575 | 15 918 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 712 | 15 659 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 1 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 914 | 65 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 968 | 63 879 | |
| Выручка за отчетный год | 5 914 | 65 138 | 123 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 1 259 | 8 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 946 | 1 259 | 3 624 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 002 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 968 | 63 879 | 115 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 946 | 1 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 | 929 | 3 352 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 563 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 777 | 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 929 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 777 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 186 | 675 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 743 | 2 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 743 | 2 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 743 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 455 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 677 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 677 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 677 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 677 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 132 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 455 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 408 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 192 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 194 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 978 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 294 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 548 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 374 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 762 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 711 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 7,84 | 10,98 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.