Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПРОДУКТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 171 | 7 757 | 20 494 | 12 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 171 | 7 757 | 20 494 | 12 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 638 | 1 346 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 119 | 7 756 | 15 846 | 10 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 10 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 171 | 7 757 | 20 494 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 7 757 | 20 494 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 638 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 119 | 7 756 | 15 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 171 | 7 757 | 20 494 | 12 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 2 138 | 2 804 | 2 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 2 133 | 2 804 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 119 | 5 619 | 17 690 | 9 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 119 | 5 619 | 17 690 | 9 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 171 | 7 757 | 20 494 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 2 138 | 2 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 2 138 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 119 | 5 619 | 17 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 119 | 5 619 | 17 690 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 2 653 | 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 704 | 28 538 | 89 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 388 | 25 885 | 88 939 | |
| Выручка за отчетный год | 4 704 | 28 538 | 89 834 | 34 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 2 652 | 895 | 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 2 652 | 895 | 241 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 388 | 25 886 | 88 939 | 33 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 2 653 | 895 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 240 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 2 608 | 840 | 181 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 44 | 77 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 2 609 | 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 44 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 2 087 | 667 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 522 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 522 | 173 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 2 086 | 667 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 2 086 | 667 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 2 087 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 820 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 796 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 816 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 781 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.