Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОМ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 667 | 34 812 | 44 269 | 54 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | 5 212 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 300 | 5 212 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 667 | 34 812 | 42 969 | 48 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 489 | 9 881 | 19 007 | 24 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 263 | 33 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 322 | 17 770 | 17 356 | 23 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 234 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 593 | 4 895 | 6 602 | 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 667 | 34 812 | 44 269 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 667 | 34 812 | 42 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 489 | 9 881 | 19 008 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 263 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 322 | 17 770 | 17 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 234 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 593 | 4 895 | 6 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 667 | 34 812 | 44 269 | 54 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 2 220 | 3 769 | 8 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 1 920 | 3 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 950 | 16 450 | 21 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 950 | 16 450 | 21 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 206 | 15 642 | 24 050 | 24 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 206 | 15 642 | 24 050 | 24 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 667 | 34 812 | 44 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 | 2 220 | 3 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 1 920 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 950 | 16 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 950 | 16 450 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 206 | 15 642 | 24 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 206 | 15 642 | 24 050 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 912 | 14 635 | 1 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 069 | 78 096 | 85 178 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 157 | 63 461 | 83 295 | |
| Выручка за отчетный год | 19 069 | 78 096 | 85 178 | 81 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 912 | 14 635 | 16 211 | 4 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 2 224 | 1 883 | 4 936 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 687 | 12 411 | 14 328 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 157 | 63 461 | 68 967 | 76 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | 2 224 | 1 883 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 687 | 12 411 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 2 199 | 1 941 | 4 662 |
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 116 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 159 | 151 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 2 199 | 1 942 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 159 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 1 759 | 1 549 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 440 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 440 | 393 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 1 759 | 1 548 | 4 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 1 759 | 1 548 | 4 360 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 1 759 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 769 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 34,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 5,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.