Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДВЕРЕЙ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДВЕРЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 62 547 | 58 898 | 64 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 62 547 | 58 898 | 64 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 458 | 46 570 | 53 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 18 719 | 10 201 | 8 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 370 | 2 127 | 3 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 62 547 | 58 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 62 547 | 58 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 458 | 46 570 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 18 719 | 10 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 370 | 2 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 62 547 | 58 898 | 64 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 157 | 6 799 | 7 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 389 | 52 098 | 57 044 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 509 | 25 077 | 24 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 880 | 27 021 | 32 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 62 547 | 58 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 157 | 6 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 389 | 52 098 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 509 | 25 077 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 880 | 27 021 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 502 | 5 121 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 556 | 55 163 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 054 | 50 042 | ||
| Выручка за отчетный год | 66 556 | 55 163 | 44 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 502 | 5 121 | 2 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 502 | 5 121 | 2 123 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 054 | 50 042 | 42 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 502 | 5 121 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 210 | 3 207 | 1 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 242 | 15 244 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 534 | 17 158 | 1 091 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 210 | 3 207 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 242 | 15 244 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 534 | 17 158 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 147 | 2 650 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 063 | 557 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 063 | 557 | 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 147 | 2 650 | 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 147 | 2 650 | 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 888 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 62,5 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,07 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,33 | 0,24 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 14,05 | 7,66 | 7,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,6 % | 4,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,8 % | 39,0 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 273 дн. | 340 дн. | 461 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.