Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 843 | 4 586 | 17 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 843 | 4 586 | 17 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 819 | 1 131 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 666 | 582 | 14 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 | 2 873 | 2 815 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 843 | 11 060 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 843 | 11 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 819 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 666 | 6 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 358 | 4 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 843 | 4 586 | 17 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 509 | 1 888 | 3 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 334 | 2 698 | 14 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 715 | 2 270 | 5 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 428 | 8 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 843 | 11 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 509 | 6 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 334 | 4 412 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 715 | 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 619 | 3 766 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 949 | 6 198 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 249 | 19 064 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 300 | 12 866 | |
| Выручка за отчетный год | 22 249 | 6 590 | 22 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 949 | 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 949 | 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 300 | 5 900 | 24 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 949 | 6 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 874 | 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 166 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 874 | 6 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 4 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 1 338 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 145 | 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 499 | 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 499 | 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 379 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,70 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,28 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,06 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,41 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 6,19 | 1,43 | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 8,3 % | -18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 20,1 % | -92,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 70 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.