Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛАН", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 934 | 3 378 | 4 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 696 | 1 077 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | 696 | 1 077 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 613 | 2 682 | 3 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 524 | 1 564 | 1 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 89 | 1 118 | 1 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 934 | 3 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 696 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 696 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 613 | 2 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 524 | 1 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 89 | 1 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 934 | 3 378 | 4 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 758 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 2 115 | 1 530 | 4 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 | 2 115 | 1 530 | 4 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 1 090 | 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 822 | 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 934 | 3 379 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 758 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 2 115 | 1 530 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | 2 115 | 1 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 1 090 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 822 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 090 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 737 | 20 785 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 043 | 17 695 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 737 | 20 785 | 52 216 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 090 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 090 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 043 | 17 695 | 53 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 090 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 198 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 132 | 892 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 198 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 132 | 892 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 198 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 123 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 758 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,36 | 2,46 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,36 | 2,46 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,34 | 1,03 | 1,86 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -1,54 | 0,22 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -154,0 % | 65,1 % | -56,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 290,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.